华商润丰混合C (007509.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理胡中原基金类型混合型成立日期2019-06-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.4960元 (2026-06-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率23.88% (887 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商润丰混合(003598) |
| 备注 (4): | 双击编辑备注 |
华商润丰混合C(007509) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 4.4960元 | 4.4960元 |
| 2026-06-25 | 4.6410元 | 4.6410元 |
| 2026-06-24 | 4.5940元 | 4.5940元 |
| 2026-06-23 | 4.4980元 | 4.4980元 |
| 2026-06-22 | 4.5850元 | 4.5850元 |
| 2026-06-18 | 4.5610元 | 4.5610元 |
| 2026-06-17 | 4.5520元 | 4.5520元 |
| 2026-06-16 | 4.5500元 | 4.5500元 |
| 2026-06-15 | 4.5450元 | 4.5450元 |
| 2026-06-12 | 4.3560元 | 4.3560元 |
| 2026-06-11 | 4.2990元 | 4.2990元 |
| 2026-06-10 | 4.3660元 | 4.3660元 |
| 2026-06-09 | 4.4820元 | 4.4820元 |
| 2026-06-08 | 4.4140元 | 4.4140元 |
| 2026-06-05 | 4.5110元 | 4.5110元 |
| 2026-06-04 | 4.4900元 | 4.4900元 |
| 2026-06-03 | 4.5030元 | 4.5030元 |
| 2026-06-02 | 4.5150元 | 4.5150元 |
| 2026-06-01 | 4.5140元 | 4.5140元 |
| 2026-05-29 | 4.5650元 | 4.5650元 |
| 2026-05-28 | 4.7100元 | 4.7100元 |
| 2026-05-27 | 4.7590元 | 4.7590元 |
| 2026-05-26 | 4.8450元 | 4.8450元 |
| 2026-05-25 | 4.8240元 | 4.8240元 |
| 2026-05-22 | 4.7960元 | 4.7960元 |
| 2026-05-21 | 4.7240元 | 4.7240元 |
| 2026-05-20 | 4.7610元 | 4.7610元 |
| 2026-05-19 | 4.7800元 | 4.7800元 |
| 2026-05-18 | 4.7130元 | 4.7130元 |
| 2026-05-15 | 4.7160元 | 4.7160元 |
| 2026-05-14 | 4.6860元 | 4.6860元 |
| 2026-05-13 | 4.8080元 | 4.8080元 |
| 2026-05-12 | 4.7540元 | 4.7540元 |
| 2026-05-11 | 4.7680元 | 4.7680元 |
| 2026-05-08 | 4.7410元 | 4.7410元 |
| 2026-05-07 | 4.6910元 | 4.6910元 |
| 2026-05-06 | 4.6450元 | 4.6450元 |
| 2026-04-30 | 4.5820元 | 4.5820元 |
| 2026-04-29 | 4.5720元 | 4.5720元 |
| 2026-04-28 | 4.5060元 | 4.5060元 |
| 2026-04-27 | 4.5620元 | 4.5620元 |
| 2026-04-24 | 4.5090元 | 4.5090元 |
| 2026-04-23 | 4.5240元 | 4.5240元 |
| 2026-04-22 | 4.5970元 | 4.5970元 |
| 2026-04-21 | 4.5730元 | 4.5730元 |
| 2026-04-20 | 4.5680元 | 4.5680元 |
| 2026-04-17 | 4.5130元 | 4.5130元 |
| 2026-04-16 | 4.5410元 | 4.5410元 |
| 2026-04-15 | 4.4790元 | 4.4790元 |
| 2026-04-14 | 4.5120元 | 4.5120元 |