华商润丰混合C (007509.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理胡中原基金类型混合型成立日期2019-06-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值4.0120元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率21.62% (587 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商润丰混合(003598) |
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华商润丰混合C(007509) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 4.0120元 | 4.0120元 |
| 2026-07-23 | 4.1080元 | 4.1080元 |
| 2026-07-22 | 4.1160元 | 4.1160元 |
| 2026-07-21 | 4.0990元 | 4.0990元 |
| 2026-07-20 | 3.9810元 | 3.9810元 |
| 2026-07-17 | 4.0300元 | 4.0300元 |
| 2026-07-16 | 4.2200元 | 4.2200元 |
| 2026-07-15 | 4.2500元 | 4.2500元 |
| 2026-07-14 | 4.2500元 | 4.2500元 |
| 2026-07-13 | 4.2180元 | 4.2180元 |
| 2026-07-10 | 4.3700元 | 4.3700元 |
| 2026-07-09 | 4.3900元 | 4.3900元 |
| 2026-07-08 | 4.3620元 | 4.3620元 |
| 2026-07-07 | 4.4800元 | 4.4800元 |
| 2026-07-06 | 4.5540元 | 4.5540元 |
| 2026-07-03 | 4.6420元 | 4.6420元 |
| 2026-07-02 | 4.5580元 | 4.5580元 |
| 2026-07-01 | 4.6250元 | 4.6250元 |
| 2026-06-30 | 4.5390元 | 4.5390元 |
| 2026-06-29 | 4.4310元 | 4.4310元 |
| 2026-06-26 | 4.4960元 | 4.4960元 |
| 2026-06-25 | 4.6410元 | 4.6410元 |
| 2026-06-24 | 4.5940元 | 4.5940元 |
| 2026-06-23 | 4.4980元 | 4.4980元 |
| 2026-06-22 | 4.5850元 | 4.5850元 |
| 2026-06-18 | 4.5610元 | 4.5610元 |
| 2026-06-17 | 4.5520元 | 4.5520元 |
| 2026-06-16 | 4.5500元 | 4.5500元 |
| 2026-06-15 | 4.5450元 | 4.5450元 |
| 2026-06-12 | 4.3560元 | 4.3560元 |
| 2026-06-11 | 4.2990元 | 4.2990元 |
| 2026-06-10 | 4.3660元 | 4.3660元 |
| 2026-06-09 | 4.4820元 | 4.4820元 |
| 2026-06-08 | 4.4140元 | 4.4140元 |
| 2026-06-05 | 4.5110元 | 4.5110元 |
| 2026-06-04 | 4.4900元 | 4.4900元 |
| 2026-06-03 | 4.5030元 | 4.5030元 |
| 2026-06-02 | 4.5150元 | 4.5150元 |
| 2026-06-01 | 4.5140元 | 4.5140元 |
| 2026-05-29 | 4.5650元 | 4.5650元 |
| 2026-05-28 | 4.7100元 | 4.7100元 |
| 2026-05-27 | 4.7590元 | 4.7590元 |
| 2026-05-26 | 4.8450元 | 4.8450元 |
| 2026-05-25 | 4.8240元 | 4.8240元 |
| 2026-05-22 | 4.7960元 | 4.7960元 |
| 2026-05-21 | 4.7240元 | 4.7240元 |
| 2026-05-20 | 4.7610元 | 4.7610元 |
| 2026-05-19 | 4.7800元 | 4.7800元 |
| 2026-05-18 | 4.7130元 | 4.7130元 |
| 2026-05-15 | 4.7160元 | 4.7160元 |