华商润丰混合C (007509.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理胡中原基金类型混合型成立日期2019-06-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.7960元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率25.41% (705 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商润丰混合(003598) |
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华商润丰混合C(007509) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 4.24元 | 46.27亿 | 10.91亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 4.67元 | 63.17亿 | 13.54亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 4.62元 | 70.88亿 | 15.35亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.11元 | 25.05亿 | 8.05亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.77元 | 28.50亿 | 10.28亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.52元 | 12.66亿 | 5.02亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.19元 | 3.54亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.90元 | 3.62亿 | 1.91亿元 | -- |