大成中债3-5年国开债指数C (007508.jj ) 申 | 基金经理汪曦基金类型指数型基金成立日期2019-06-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1371元 (2026-09-02) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (2321 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中债3-5年国开债指数A 、大成中债3-5年国开债指数D |
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大成中债3-5年国开债指数C(007508) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.1371元 | 1.2521元 |
| 2026-09-01 | 1.1373元 | 1.2523元 |
| 2026-08-31 | 1.1369元 | 1.2519元 |
| 2026-08-28 | 1.1369元 | 1.2519元 |
| 2026-08-27 | 1.1371元 | 1.2521元 |
| 2026-08-26 | 1.1375元 | 1.2525元 |
| 2026-08-25 | 1.1378元 | 1.2528元 |
| 2026-08-24 | 1.1380元 | 1.2530元 |
| 2026-08-21 | 1.1377元 | 1.2527元 |
| 2026-08-20 | 1.1378元 | 1.2528元 |
| 2026-08-19 | 1.1378元 | 1.2528元 |
| 2026-08-18 | 1.1384元 | 1.2534元 |
| 2026-08-17 | 1.1376元 | 1.2526元 |
| 2026-08-14 | 1.1372元 | 1.2522元 |
| 2026-08-13 | 1.1370元 | 1.2520元 |
| 2026-08-12 | 1.1365元 | 1.2515元 |
| 2026-08-11 | 1.1365元 | 1.2515元 |
| 2026-08-10 | 1.1370元 | 1.2520元 |
| 2026-08-07 | 1.1366元 | 1.2516元 |
| 2026-08-06 | 1.1361元 | 1.2511元 |
| 2026-08-05 | 1.1358元 | 1.2508元 |
| 2026-08-04 | 1.1357元 | 1.2507元 |
| 2026-08-03 | 1.1353元 | 1.2503元 |
| 2026-07-31 | 1.1353元 | 1.2503元 |
| 2026-07-30 | 1.1348元 | 1.2498元 |
| 2026-07-29 | 1.1344元 | 1.2494元 |
| 2026-07-28 | 1.1345元 | 1.2495元 |
| 2026-07-27 | 1.1346元 | 1.2496元 |
| 2026-07-24 | 1.1347元 | 1.2497元 |
| 2026-07-23 | 1.1346元 | 1.2496元 |
| 2026-07-22 | 1.1348元 | 1.2498元 |
| 2026-07-21 | 1.1344元 | 1.2494元 |
| 2026-07-20 | 1.1345元 | 1.2495元 |
| 2026-07-17 | 1.1346元 | 1.2496元 |
| 2026-07-16 | 1.1344元 | 1.2494元 |
| 2026-07-15 | 1.1346元 | 1.2496元 |
| 2026-07-14 | 1.1343元 | 1.2493元 |
| 2026-07-13 | 1.1343元 | 1.2493元 |
| 2026-07-10 | 1.1344元 | 1.2494元 |
| 2026-07-09 | 1.1346元 | 1.2496元 |
| 2026-07-08 | 1.1347元 | 1.2497元 |
| 2026-07-07 | 1.1347元 | 1.2497元 |
| 2026-07-06 | 1.1347元 | 1.2497元 |
| 2026-07-03 | 1.1343元 | 1.2493元 |
| 2026-07-02 | 1.1342元 | 1.2492元 |
| 2026-07-01 | 1.1340元 | 1.2490元 |
| 2026-06-30 | 1.1348元 | 1.2498元 |
| 2026-06-29 | 1.1357元 | 1.2507元 |
| 2026-06-26 | 1.1345元 | 1.2495元 |
| 2026-06-25 | 1.1344元 | 1.2494元 |