大成中债3-5年国开债指数C (007508.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-06-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1115元 (2025-12-10) 基金经理汪曦管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (2387 / 7120) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中债3-5年国开债指数A 、大成中债3-5年国开债指数D |
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大成中债3-5年国开债指数C(007508) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-10 | 1.1115元 | 1.2265元 |
| 2025-12-09 | 1.1107元 | 1.2257元 |
| 2025-12-08 | 1.1103元 | 1.2253元 |
| 2025-12-05 | 1.1103元 | 1.2253元 |
| 2025-12-04 | 1.1099元 | 1.2249元 |
| 2025-12-03 | 1.1104元 | 1.2254元 |
| 2025-12-02 | 1.1113元 | 1.2263元 |
| 2025-12-01 | 1.1123元 | 1.2273元 |
| 2025-11-28 | 1.1121元 | 1.2271元 |
| 2025-11-27 | 1.1116元 | 1.2266元 |
| 2025-11-26 | 1.1119元 | 1.2269元 |
| 2025-11-25 | 1.1128元 | 1.2278元 |
| 2025-11-24 | 1.1134元 | 1.2284元 |
| 2025-11-21 | 1.1134元 | 1.2284元 |
| 2025-11-20 | 1.1138元 | 1.2288元 |
| 2025-11-19 | 1.1138元 | 1.2288元 |
| 2025-11-18 | 1.1143元 | 1.2293元 |
| 2025-11-17 | 1.1144元 | 1.2294元 |
| 2025-11-14 | 1.1138元 | 1.2288元 |
| 2025-11-13 | 1.1137元 | 1.2287元 |
| 2025-11-12 | 1.1140元 | 1.2290元 |
| 2025-11-11 | 1.1133元 | 1.2283元 |
| 2025-11-10 | 1.1127元 | 1.2277元 |
| 2025-11-07 | 1.1123元 | 1.2273元 |
| 2025-11-06 | 1.1128元 | 1.2278元 |
| 2025-11-05 | 1.1139元 | 1.2289元 |
| 2025-11-04 | 1.1140元 | 1.2290元 |
| 2025-11-03 | 1.1143元 | 1.2293元 |
| 2025-10-31 | 1.1142元 | 1.2292元 |
| 2025-10-30 | 1.1126元 | 1.2276元 |
| 2025-10-29 | 1.1117元 | 1.2267元 |
| 2025-10-28 | 1.1113元 | 1.2263元 |
| 2025-10-27 | 1.1096元 | 1.2246元 |
| 2025-10-24 | 1.1091元 | 1.2241元 |
| 2025-10-23 | 1.1094元 | 1.2244元 |
| 2025-10-22 | 1.1095元 | 1.2245元 |
| 2025-10-21 | 1.1094元 | 1.2244元 |
| 2025-10-20 | 1.1082元 | 1.2232元 |
| 2025-10-17 | 1.1091元 | 1.2241元 |
| 2025-10-16 | 1.1074元 | 1.2224元 |
| 2025-10-15 | 1.1068元 | 1.2218元 |
| 2025-10-14 | 1.1067元 | 1.2217元 |
| 2025-10-13 | 1.1065元 | 1.2215元 |
| 2025-10-10 | 1.1060元 | 1.2210元 |
| 2025-10-09 | 1.1066元 | 1.2216元 |
| 2025-09-30 | 1.1067元 | 1.2217元 |
| 2025-09-29 | 1.1060元 | 1.2210元 |
| 2025-09-26 | 1.1068元 | 1.2218元 |
| 2025-09-25 | 1.1061元 | 1.2211元 |
| 2025-09-24 | 1.1060元 | 1.2210元 |