大成中债3-5年国开债指数C (007508.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理汪曦基金类型指数型基金成立日期2019-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1334元 (2026-06-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (2419 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中债3-5年国开债指数(007507) 、大成中债3-5年国开债指数D |
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大成中债3-5年国开债指数C(007508) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.1334元 | 1.2484元 |
| 2026-06-16 | 1.1327元 | 1.2477元 |
| 2026-06-15 | 1.1314元 | 1.2464元 |
| 2026-06-12 | 1.1314元 | 1.2464元 |
| 2026-06-11 | 1.1314元 | 1.2464元 |
| 2026-06-10 | 1.1321元 | 1.2471元 |
| 2026-06-09 | 1.1326元 | 1.2476元 |
| 2026-06-08 | 1.1330元 | 1.2480元 |
| 2026-06-05 | 1.1336元 | 1.2486元 |
| 2026-06-04 | 1.1340元 | 1.2490元 |
| 2026-06-03 | 1.1336元 | 1.2486元 |
| 2026-06-02 | 1.1339元 | 1.2489元 |
| 2026-06-01 | 1.1340元 | 1.2490元 |
| 2026-05-29 | 1.1336元 | 1.2486元 |
| 2026-05-28 | 1.1337元 | 1.2487元 |
| 2026-05-27 | 1.1332元 | 1.2482元 |
| 2026-05-26 | 1.1319元 | 1.2469元 |
| 2026-05-25 | 1.1308元 | 1.2458元 |
| 2026-05-22 | 1.1303元 | 1.2453元 |
| 2026-05-21 | 1.1305元 | 1.2455元 |
| 2026-05-20 | 1.1307元 | 1.2457元 |
| 2026-05-19 | 1.1307元 | 1.2457元 |
| 2026-05-18 | 1.1297元 | 1.2447元 |
| 2026-05-15 | 1.1294元 | 1.2444元 |
| 2026-05-14 | 1.1294元 | 1.2444元 |
| 2026-05-13 | 1.1296元 | 1.2446元 |
| 2026-05-12 | 1.1291元 | 1.2441元 |
| 2026-05-11 | 1.1286元 | 1.2436元 |
| 2026-05-08 | 1.1280元 | 1.2430元 |
| 2026-05-07 | 1.1277元 | 1.2427元 |
| 2026-05-06 | 1.1273元 | 1.2423元 |
| 2026-04-30 | 1.1276元 | 1.2426元 |
| 2026-04-29 | 1.1280元 | 1.2430元 |
| 2026-04-28 | 1.1269元 | 1.2419元 |
| 2026-04-27 | 1.1263元 | 1.2413元 |
| 2026-04-24 | 1.1267元 | 1.2417元 |
| 2026-04-23 | 1.1275元 | 1.2425元 |
| 2026-04-22 | 1.1279元 | 1.2429元 |
| 2026-04-21 | 1.1276元 | 1.2426元 |
| 2026-04-20 | 1.1272元 | 1.2422元 |
| 2026-04-17 | 1.1271元 | 1.2421元 |
| 2026-04-16 | 1.1262元 | 1.2412元 |
| 2026-04-15 | 1.1258元 | 1.2408元 |
| 2026-04-14 | 1.1252元 | 1.2402元 |
| 2026-04-13 | 1.1249元 | 1.2399元 |
| 2026-04-10 | 1.1248元 | 1.2398元 |
| 2026-04-09 | 1.1247元 | 1.2397元 |
| 2026-04-08 | 1.1251元 | 1.2401元 |
| 2026-04-07 | 1.1254元 | 1.2404元 |
| 2026-04-03 | 1.1251元 | 1.2401元 |