大成中债3-5年国开债指数C (007508.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理汪曦基金类型指数型基金成立日期2019-06-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1347元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (2309 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中债3-5年国开债指数(007507) 、大成中债3-5年国开债指数D |
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大成中债3-5年国开债指数C(007508) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1347元 | 1.2497元 |
| 2026-07-23 | 1.1346元 | 1.2496元 |
| 2026-07-22 | 1.1348元 | 1.2498元 |
| 2026-07-21 | 1.1344元 | 1.2494元 |
| 2026-07-20 | 1.1345元 | 1.2495元 |
| 2026-07-17 | 1.1346元 | 1.2496元 |
| 2026-07-16 | 1.1344元 | 1.2494元 |
| 2026-07-15 | 1.1346元 | 1.2496元 |
| 2026-07-14 | 1.1343元 | 1.2493元 |
| 2026-07-13 | 1.1343元 | 1.2493元 |
| 2026-07-10 | 1.1344元 | 1.2494元 |
| 2026-07-09 | 1.1346元 | 1.2496元 |
| 2026-07-08 | 1.1347元 | 1.2497元 |
| 2026-07-07 | 1.1347元 | 1.2497元 |
| 2026-07-06 | 1.1347元 | 1.2497元 |
| 2026-07-03 | 1.1343元 | 1.2493元 |
| 2026-07-02 | 1.1342元 | 1.2492元 |
| 2026-07-01 | 1.1340元 | 1.2490元 |
| 2026-06-30 | 1.1348元 | 1.2498元 |
| 2026-06-29 | 1.1357元 | 1.2507元 |
| 2026-06-26 | 1.1345元 | 1.2495元 |
| 2026-06-25 | 1.1344元 | 1.2494元 |
| 2026-06-24 | 1.1336元 | 1.2486元 |
| 2026-06-23 | 1.1334元 | 1.2484元 |
| 2026-06-22 | 1.1337元 | 1.2487元 |
| 2026-06-18 | 1.1339元 | 1.2489元 |
| 2026-06-17 | 1.1334元 | 1.2484元 |
| 2026-06-16 | 1.1327元 | 1.2477元 |
| 2026-06-15 | 1.1314元 | 1.2464元 |
| 2026-06-12 | 1.1314元 | 1.2464元 |
| 2026-06-11 | 1.1314元 | 1.2464元 |
| 2026-06-10 | 1.1321元 | 1.2471元 |
| 2026-06-09 | 1.1326元 | 1.2476元 |
| 2026-06-08 | 1.1330元 | 1.2480元 |
| 2026-06-05 | 1.1336元 | 1.2486元 |
| 2026-06-04 | 1.1340元 | 1.2490元 |
| 2026-06-03 | 1.1336元 | 1.2486元 |
| 2026-06-02 | 1.1339元 | 1.2489元 |
| 2026-06-01 | 1.1340元 | 1.2490元 |
| 2026-05-29 | 1.1336元 | 1.2486元 |
| 2026-05-28 | 1.1337元 | 1.2487元 |
| 2026-05-27 | 1.1332元 | 1.2482元 |
| 2026-05-26 | 1.1319元 | 1.2469元 |
| 2026-05-25 | 1.1308元 | 1.2458元 |
| 2026-05-22 | 1.1303元 | 1.2453元 |
| 2026-05-21 | 1.1305元 | 1.2455元 |
| 2026-05-20 | 1.1307元 | 1.2457元 |
| 2026-05-19 | 1.1307元 | 1.2457元 |
| 2026-05-18 | 1.1297元 | 1.2447元 |
| 2026-05-15 | 1.1294元 | 1.2444元 |