大成中债3-5年国开债指数C (007508.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理汪曦基金类型指数型基金成立日期2019-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1303元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (2455 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中债3-5年国开债指数(007507) 、大成中债3-5年国开债指数D |
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大成中债3-5年国开债指数C(007508) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1303元 | 1.2453元 |
| 2026-05-21 | 1.1305元 | 1.2455元 |
| 2026-05-20 | 1.1307元 | 1.2457元 |
| 2026-05-19 | 1.1307元 | 1.2457元 |
| 2026-05-18 | 1.1297元 | 1.2447元 |
| 2026-05-15 | 1.1294元 | 1.2444元 |
| 2026-05-14 | 1.1294元 | 1.2444元 |
| 2026-05-13 | 1.1296元 | 1.2446元 |
| 2026-05-12 | 1.1291元 | 1.2441元 |
| 2026-05-11 | 1.1286元 | 1.2436元 |
| 2026-05-08 | 1.1280元 | 1.2430元 |
| 2026-05-07 | 1.1277元 | 1.2427元 |
| 2026-05-06 | 1.1273元 | 1.2423元 |
| 2026-04-30 | 1.1276元 | 1.2426元 |
| 2026-04-29 | 1.1280元 | 1.2430元 |
| 2026-04-28 | 1.1269元 | 1.2419元 |
| 2026-04-27 | 1.1263元 | 1.2413元 |
| 2026-04-24 | 1.1267元 | 1.2417元 |
| 2026-04-23 | 1.1275元 | 1.2425元 |
| 2026-04-22 | 1.1279元 | 1.2429元 |
| 2026-04-21 | 1.1276元 | 1.2426元 |
| 2026-04-20 | 1.1272元 | 1.2422元 |
| 2026-04-17 | 1.1271元 | 1.2421元 |
| 2026-04-16 | 1.1262元 | 1.2412元 |
| 2026-04-15 | 1.1258元 | 1.2408元 |
| 2026-04-14 | 1.1252元 | 1.2402元 |
| 2026-04-13 | 1.1249元 | 1.2399元 |
| 2026-04-10 | 1.1248元 | 1.2398元 |
| 2026-04-09 | 1.1247元 | 1.2397元 |
| 2026-04-08 | 1.1251元 | 1.2401元 |
| 2026-04-07 | 1.1254元 | 1.2404元 |
| 2026-04-03 | 1.1251元 | 1.2401元 |
| 2026-04-02 | 1.1242元 | 1.2392元 |
| 2026-04-01 | 1.1238元 | 1.2388元 |
| 2026-03-31 | 1.1241元 | 1.2391元 |
| 2026-03-30 | 1.1243元 | 1.2393元 |
| 2026-03-27 | 1.1234元 | 1.2384元 |
| 2026-03-26 | 1.1231元 | 1.2381元 |
| 2026-03-25 | 1.1229元 | 1.2379元 |
| 2026-03-24 | 1.1229元 | 1.2379元 |
| 2026-03-23 | 1.1230元 | 1.2380元 |
| 2026-03-20 | 1.1233元 | 1.2383元 |
| 2026-03-19 | 1.1232元 | 1.2382元 |
| 2026-03-18 | 1.1229元 | 1.2379元 |
| 2026-03-17 | 1.1220元 | 1.2370元 |
| 2026-03-16 | 1.1217元 | 1.2367元 |
| 2026-03-13 | 1.1219元 | 1.2369元 |
| 2026-03-12 | 1.1216元 | 1.2366元 |
| 2026-03-11 | 1.1208元 | 1.2358元 |
| 2026-03-10 | 1.1208元 | 1.2358元 |