大成中债3-5年国开债指数C (007508.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理汪曦基金类型指数型基金成立日期2019-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1303元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (2455 / 7297) |
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大成中债3-5年国开债指数C(007508) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.12元 | 513.74万 | 457.03万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 398.03万 | 358.10万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 554.89万 | 501.40万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 1,277.65万 | 1,148.35万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 1,244.64万 | 1,133.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 1,416.87万 | 1,275.31万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 699.70万 | 624.51万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 641.25万 | 576.66万元 | -- |