前海开源裕和混合C (007502.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理陆琦林汉耀基金类型混合型成立日期2019-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8094元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率9.42% (3132 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源裕和混合(004218) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源裕和混合C(007502) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.8094元 | 1.8494元 |
| 2026-05-13 | 1.8169元 | 1.8569元 |
| 2026-05-12 | 1.8065元 | 1.8465元 |
| 2026-05-11 | 1.8087元 | 1.8487元 |
| 2026-05-08 | 1.7979元 | 1.8379元 |
| 2026-05-07 | 1.8014元 | 1.8414元 |
| 2026-05-06 | 1.7924元 | 1.8324元 |
| 2026-04-30 | 1.7805元 | 1.8205元 |
| 2026-04-29 | 1.7761元 | 1.8161元 |
| 2026-04-28 | 1.7634元 | 1.8034元 |
| 2026-04-27 | 1.7679元 | 1.8079元 |
| 2026-04-24 | 1.7693元 | 1.8093元 |
| 2026-04-23 | 1.7680元 | 1.8080元 |
| 2026-04-22 | 1.7777元 | 1.8177元 |
| 2026-04-21 | 1.7745元 | 1.8145元 |
| 2026-04-20 | 1.7713元 | 1.8113元 |
| 2026-04-17 | 1.7699元 | 1.8099元 |
| 2026-04-16 | 1.7720元 | 1.8120元 |
| 2026-04-15 | 1.7620元 | 1.8020元 |
| 2026-04-14 | 1.7607元 | 1.8007元 |
| 2026-04-13 | 1.7563元 | 1.7963元 |
| 2026-04-10 | 1.7598元 | 1.7998元 |
| 2026-04-09 | 1.7533元 | 1.7933元 |
| 2026-04-08 | 1.7570元 | 1.7970元 |
| 2026-04-07 | 1.7364元 | 1.7764元 |
| 2026-04-03 | 1.7366元 | 1.7766元 |
| 2026-04-02 | 1.7411元 | 1.7811元 |
| 2026-04-01 | 1.7476元 | 1.7876元 |
| 2026-03-31 | 1.7405元 | 1.7805元 |
| 2026-03-30 | 1.7500元 | 1.7900元 |
| 2026-03-27 | 1.7491元 | 1.7891元 |
| 2026-03-26 | 1.7421元 | 1.7821元 |
| 2026-03-25 | 1.7457元 | 1.7857元 |
| 2026-03-24 | 1.7391元 | 1.7791元 |
| 2026-03-23 | 1.7319元 | 1.7719元 |
| 2026-03-20 | 1.7435元 | 1.7835元 |
| 2026-03-19 | 1.7488元 | 1.7888元 |
| 2026-03-18 | 1.7608元 | 1.8008元 |
| 2026-03-17 | 1.7591元 | 1.7991元 |
| 2026-03-16 | 1.7700元 | 1.8100元 |
| 2026-03-13 | 1.7734元 | 1.8134元 |
| 2026-03-12 | 1.7811元 | 1.8211元 |
| 2026-03-11 | 1.7854元 | 1.8254元 |
| 2026-03-10 | 1.7851元 | 1.8251元 |
| 2026-03-09 | 1.7749元 | 1.8149元 |
| 2026-03-06 | 1.7791元 | 1.8191元 |
| 2026-03-05 | 1.7705元 | 1.8105元 |
| 2026-03-04 | 1.7666元 | 1.8066元 |
| 2026-03-03 | 1.7763元 | 1.8163元 |
| 2026-03-02 | 1.8037元 | 1.8437元 |