前海开源裕和混合C(007502) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.8232元 | 1.8632元 |
| 2026-08-27 | 1.8263元 | 1.8663元 |
| 2026-08-26 | 1.8199元 | 1.8599元 |
| 2026-08-25 | 1.8192元 | 1.8592元 |
| 2026-08-24 | 1.8193元 | 1.8593元 |
| 2026-08-21 | 1.8251元 | 1.8651元 |
| 2026-08-20 | 1.8225元 | 1.8625元 |
| 2026-08-19 | 1.8168元 | 1.8568元 |
| 2026-08-18 | 1.8360元 | 1.8760元 |
| 2026-08-17 | 1.8333元 | 1.8733元 |
| 2026-08-14 | 1.8186元 | 1.8586元 |
| 2026-08-13 | 1.8157元 | 1.8557元 |
| 2026-08-12 | 1.8211元 | 1.8611元 |
| 2026-08-11 | 1.8142元 | 1.8542元 |
| 2026-08-10 | 1.8211元 | 1.8611元 |
| 2026-08-07 | 1.8117元 | 1.8517元 |
| 2026-08-06 | 1.8039元 | 1.8439元 |
| 2026-08-05 | 1.8020元 | 1.8420元 |
| 2026-08-04 | 1.7840元 | 1.8240元 |
| 2026-08-03 | 1.7757元 | 1.8157元 |
| 2026-07-31 | 1.7821元 | 1.8221元 |
| 2026-07-30 | 1.7716元 | 1.8116元 |
| 2026-07-29 | 1.7800元 | 1.8200元 |
| 2026-07-28 | 1.7764元 | 1.8164元 |
| 2026-07-27 | 1.7958元 | 1.8358元 |
| 2026-07-24 | 1.7745元 | 1.8145元 |
| 2026-07-23 | 1.7853元 | 1.8253元 |
| 2026-07-22 | 1.7854元 | 1.8254元 |
| 2026-07-21 | 1.7815元 | 1.8215元 |
| 2026-07-20 | 1.7510元 | 1.7910元 |
| 2026-07-17 | 1.7480元 | 1.7880元 |
| 2026-07-16 | 1.7684元 | 1.8084元 |
| 2026-07-15 | 1.7843元 | 1.8243元 |
| 2026-07-14 | 1.7869元 | 1.8269元 |
| 2026-07-13 | 1.7802元 | 1.8202元 |
| 2026-07-10 | 1.7905元 | 1.8305元 |
| 2026-07-09 | 1.8029元 | 1.8429元 |
| 2026-07-08 | 1.7891元 | 1.8291元 |
| 2026-07-07 | 1.7945元 | 1.8345元 |
| 2026-07-06 | 1.7980元 | 1.8380元 |
| 2026-07-03 | 1.7937元 | 1.8337元 |
| 2026-07-02 | 1.7897元 | 1.8297元 |
| 2026-07-01 | 1.8013元 | 1.8413元 |
| 2026-06-30 | 1.7997元 | 1.8397元 |
| 2026-06-29 | 1.7927元 | 1.8327元 |
| 2026-06-26 | 1.7826元 | 1.8226元 |
| 2026-06-25 | 1.7991元 | 1.8391元 |
| 2026-06-24 | 1.7964元 | 1.8364元 |
| 2026-06-23 | 1.7920元 | 1.8320元 |
| 2026-06-22 | 1.8019元 | 1.8419元 |