前海开源裕和混合C (007502.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理陆琦林汉耀基金类型混合型成立日期2019-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7905元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率9.05% (2960 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源裕和混合(004218) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源裕和混合C(007502) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.7905元 | 1.8305元 |
| 2026-07-09 | 1.8029元 | 1.8429元 |
| 2026-07-08 | 1.7891元 | 1.8291元 |
| 2026-07-07 | 1.7945元 | 1.8345元 |
| 2026-07-06 | 1.7980元 | 1.8380元 |
| 2026-07-03 | 1.7937元 | 1.8337元 |
| 2026-07-02 | 1.7897元 | 1.8297元 |
| 2026-07-01 | 1.8013元 | 1.8413元 |
| 2026-06-30 | 1.7997元 | 1.8397元 |
| 2026-06-29 | 1.7927元 | 1.8327元 |
| 2026-06-26 | 1.7826元 | 1.8226元 |
| 2026-06-25 | 1.7991元 | 1.8391元 |
| 2026-06-24 | 1.7964元 | 1.8364元 |
| 2026-06-23 | 1.7920元 | 1.8320元 |
| 2026-06-22 | 1.8019元 | 1.8419元 |
| 2026-06-18 | 1.7884元 | 1.8284元 |
| 2026-06-17 | 1.7849元 | 1.8249元 |
| 2026-06-16 | 1.7806元 | 1.8206元 |
| 2026-06-15 | 1.7781元 | 1.8181元 |
| 2026-06-12 | 1.7584元 | 1.7984元 |
| 2026-06-11 | 1.7525元 | 1.7925元 |
| 2026-06-10 | 1.7490元 | 1.7890元 |
| 2026-06-09 | 1.7574元 | 1.7974元 |
| 2026-06-08 | 1.7418元 | 1.7818元 |
| 2026-06-05 | 1.7650元 | 1.8050元 |
| 2026-06-04 | 1.7780元 | 1.8180元 |
| 2026-06-03 | 1.7733元 | 1.8133元 |
| 2026-06-02 | 1.7655元 | 1.8055元 |
| 2026-06-01 | 1.7622元 | 1.8022元 |
| 2026-05-29 | 1.7768元 | 1.8168元 |
| 2026-05-28 | 1.8043元 | 1.8443元 |
| 2026-05-27 | 1.7960元 | 1.8360元 |
| 2026-05-26 | 1.8042元 | 1.8442元 |
| 2026-05-25 | 1.8184元 | 1.8584元 |
| 2026-05-22 | 1.8124元 | 1.8524元 |
| 2026-05-21 | 1.7972元 | 1.8372元 |
| 2026-05-20 | 1.8215元 | 1.8615元 |
| 2026-05-19 | 1.8201元 | 1.8601元 |
| 2026-05-18 | 1.8088元 | 1.8488元 |
| 2026-05-15 | 1.8038元 | 1.8438元 |
| 2026-05-14 | 1.8094元 | 1.8494元 |
| 2026-05-13 | 1.8169元 | 1.8569元 |
| 2026-05-12 | 1.8065元 | 1.8465元 |
| 2026-05-11 | 1.8087元 | 1.8487元 |
| 2026-05-08 | 1.7979元 | 1.8379元 |
| 2026-05-07 | 1.8014元 | 1.8414元 |
| 2026-05-06 | 1.7924元 | 1.8324元 |
| 2026-04-30 | 1.7805元 | 1.8205元 |
| 2026-04-29 | 1.7761元 | 1.8161元 |
| 2026-04-28 | 1.7634元 | 1.8034元 |