鹏华尊诚定期开放发起式债券(007500) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.1320元 | 1.2038元 |
| 2026-07-28 | 1.1318元 | 1.2036元 |
| 2026-07-27 | 1.1317元 | 1.2035元 |
| 2026-07-24 | 1.1313元 | 1.2031元 |
| 2026-07-23 | 1.1309元 | 1.2027元 |
| 2026-07-22 | 1.1303元 | 1.2021元 |
| 2026-07-21 | 1.1297元 | 1.2015元 |
| 2026-07-20 | 1.1296元 | 1.2014元 |
| 2026-07-17 | 1.1298元 | 1.2016元 |
| 2026-07-16 | 1.1296元 | 1.2014元 |
| 2026-07-15 | 1.1295元 | 1.2013元 |
| 2026-07-14 | 1.1293元 | 1.2011元 |
| 2026-07-13 | 1.1293元 | 1.2011元 |
| 2026-07-10 | 1.1291元 | 1.2009元 |
| 2026-07-09 | 1.1291元 | 1.2009元 |
| 2026-07-08 | 1.1289元 | 1.2007元 |
| 2026-07-07 | 1.1288元 | 1.2006元 |
| 2026-07-06 | 1.1287元 | 1.2005元 |
| 2026-07-03 | 1.1283元 | 1.2001元 |
| 2026-07-02 | 1.1284元 | 1.2002元 |
| 2026-07-01 | 1.1283元 | 1.2001元 |
| 2026-06-30 | 1.1285元 | 1.2003元 |
| 2026-06-29 | 1.1287元 | 1.2005元 |
| 2026-06-26 | 1.1284元 | 1.2002元 |
| 2026-06-25 | 1.1283元 | 1.2001元 |
| 2026-06-24 | 1.1281元 | 1.1999元 |
| 2026-06-23 | 1.1281元 | 1.1999元 |
| 2026-06-22 | 1.1281元 | 1.1999元 |
| 2026-06-18 | 1.1279元 | 1.1997元 |
| 2026-06-17 | 1.1276元 | 1.1994元 |
| 2026-06-16 | 1.1274元 | 1.1992元 |
| 2026-06-15 | 1.1274元 | 1.1992元 |
| 2026-06-12 | 1.1273元 | 1.1991元 |
| 2026-06-11 | 1.1273元 | 1.1991元 |
| 2026-06-10 | 1.1273元 | 1.1991元 |
| 2026-06-09 | 1.1273元 | 1.1991元 |
| 2026-06-08 | 1.1273元 | 1.1991元 |
| 2026-06-05 | 1.1272元 | 1.1990元 |
| 2026-06-04 | 1.1272元 | 1.1990元 |
| 2026-06-03 | 1.1271元 | 1.1989元 |
| 2026-06-02 | 1.1271元 | 1.1989元 |
| 2026-06-01 | 1.1271元 | 1.1989元 |
| 2026-05-29 | 1.1270元 | 1.1988元 |
| 2026-05-28 | 1.1270元 | 1.1988元 |
| 2026-05-27 | 1.1270元 | 1.1988元 |
| 2026-05-26 | 1.1269元 | 1.1987元 |
| 2026-05-25 | 1.1269元 | 1.1987元 |
| 2026-05-22 | 1.1268元 | 1.1986元 |
| 2026-05-21 | 1.1268元 | 1.1986元 |
| 2026-05-20 | 1.1268元 | 1.1986元 |