鹏华尊诚定期开放发起式债券(007500) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1431元 | 1.2149元 |
| 2026-10-08 | 1.1424元 | 1.2142元 |
| 2026-09-30 | 1.1424元 | 1.2142元 |
| 2026-09-29 | 1.1432元 | 1.2150元 |
| 2026-09-28 | 1.1425元 | 1.2143元 |
| 2026-09-24 | 1.1426元 | 1.2144元 |
| 2026-09-23 | 1.1416元 | 1.2134元 |
| 2026-09-22 | 1.1412元 | 1.2130元 |
| 2026-09-21 | 1.1402元 | 1.2120元 |
| 2026-09-18 | 1.1395元 | 1.2113元 |
| 2026-09-17 | 1.1391元 | 1.2109元 |
| 2026-09-16 | 1.1389元 | 1.2107元 |
| 2026-09-15 | 1.1387元 | 1.2105元 |
| 2026-09-14 | 1.1387元 | 1.2105元 |
| 2026-09-11 | 1.1387元 | 1.2105元 |
| 2026-09-10 | 1.1390元 | 1.2108元 |
| 2026-09-09 | 1.1392元 | 1.2110元 |
| 2026-09-08 | 1.1391元 | 1.2109元 |
| 2026-09-07 | 1.1391元 | 1.2109元 |
| 2026-09-04 | 1.1387元 | 1.2105元 |
| 2026-09-03 | 1.1386元 | 1.2104元 |
| 2026-09-02 | 1.1381元 | 1.2099元 |
| 2026-09-01 | 1.1382元 | 1.2100元 |
| 2026-08-31 | 1.1378元 | 1.2096元 |
| 2026-08-28 | 1.1377元 | 1.2095元 |
| 2026-08-27 | 1.1380元 | 1.2098元 |
| 2026-08-26 | 1.1383元 | 1.2101元 |
| 2026-08-25 | 1.1385元 | 1.2103元 |
| 2026-08-24 | 1.1384元 | 1.2102元 |
| 2026-08-21 | 1.1377元 | 1.2095元 |
| 2026-08-20 | 1.1380元 | 1.2098元 |
| 2026-08-19 | 1.1382元 | 1.2100元 |
| 2026-08-18 | 1.1382元 | 1.2100元 |
| 2026-08-17 | 1.1376元 | 1.2094元 |
| 2026-08-14 | 1.1370元 | 1.2088元 |
| 2026-08-13 | 1.1361元 | 1.2079元 |
| 2026-08-12 | 1.1350元 | 1.2068元 |
| 2026-08-11 | 1.1349元 | 1.2067元 |
| 2026-08-10 | 1.1348元 | 1.2066元 |
| 2026-08-07 | 1.1341元 | 1.2059元 |
| 2026-08-06 | 1.1339元 | 1.2057元 |
| 2026-08-05 | 1.1337元 | 1.2055元 |
| 2026-08-04 | 1.1336元 | 1.2054元 |
| 2026-08-03 | 1.1335元 | 1.2053元 |
| 2026-07-31 | 1.1327元 | 1.2045元 |
| 2026-07-30 | 1.1323元 | 1.2041元 |
| 2026-07-29 | 1.1320元 | 1.2038元 |
| 2026-07-28 | 1.1318元 | 1.2036元 |
| 2026-07-27 | 1.1317元 | 1.2035元 |
| 2026-07-24 | 1.1313元 | 1.2031元 |