鹏华尊诚定期开放发起式债券 (007500.jj ) 鹏华基金管理有限公司申	基金经理王志飞李政基金类型债券型成立日期2019-06-11总资产规模13.13亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1318元 (2026-07-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4138 / 7418)
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鹏华尊诚定期开放发起式债券(007500) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-19

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-19	2025-11-19	0.02 元	7.38亿	1,476.58万元	1.76%	3.76%
2025-03-25	2025-03-25	0.0229 元	7.38亿	1,690.81万元	2.00%	3.76%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。