鹏华尊诚定期开放发起式债券(007500) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 13.13亿 | 11.64亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 6,739.30万 | 6,000.09万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 8.25亿 | 7.38亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 8.36亿 | 7.38亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 8.38亿 | 7.38亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 8.30亿 | 7.38亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 8.49亿 | 7.38亿元 | -- |