光大保德信风格轮动混合C (007499.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-01-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8840元 (2025-12-15) 基金经理朱剑涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.92% (1553 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信风格轮动混合A |
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光大保德信风格轮动混合C(007499) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.8840元 | 1.9420元 |
| 2025-12-12 | 1.8990元 | 1.9570元 |
| 2025-12-11 | 1.8790元 | 1.9370元 |
| 2025-12-10 | 1.8990元 | 1.9570元 |
| 2025-12-09 | 1.8960元 | 1.9540元 |
| 2025-12-08 | 1.9000元 | 1.9580元 |
| 2025-12-05 | 1.8850元 | 1.9430元 |
| 2025-12-04 | 1.8590元 | 1.9170元 |
| 2025-12-03 | 1.8540元 | 1.9120元 |
| 2025-12-02 | 1.8650元 | 1.9230元 |
| 2025-12-01 | 1.8790元 | 1.9370元 |
| 2025-11-28 | 1.8670元 | 1.9250元 |
| 2025-11-27 | 1.8450元 | 1.9030元 |
| 2025-11-26 | 1.8430元 | 1.9010元 |
| 2025-11-25 | 1.8370元 | 1.8950元 |
| 2025-11-24 | 1.8170元 | 1.8750元 |
| 2025-11-21 | 1.7960元 | 1.8540元 |
| 2025-11-20 | 1.8560元 | 1.9140元 |
| 2025-11-19 | 1.8620元 | 1.9200元 |
| 2025-11-18 | 1.8710元 | 1.9290元 |
| 2025-11-17 | 1.8900元 | 1.9480元 |
| 2025-11-14 | 1.8910元 | 1.9490元 |
| 2025-11-13 | 1.9070元 | 1.9650元 |
| 2025-11-12 | 1.8820元 | 1.9400元 |
| 2025-11-11 | 1.8840元 | 1.9420元 |
| 2025-11-10 | 1.8920元 | 1.9500元 |
| 2025-11-07 | 1.8810元 | 1.9390元 |
| 2025-11-06 | 1.8820元 | 1.9400元 |
| 2025-11-05 | 1.8610元 | 1.9190元 |
| 2025-11-04 | 1.8580元 | 1.9160元 |
| 2025-11-03 | 1.8790元 | 1.9370元 |
| 2025-10-31 | 1.8670元 | 1.9250元 |
| 2025-10-30 | 1.8730元 | 1.9310元 |
| 2025-10-29 | 1.8900元 | 1.9480元 |
| 2025-10-28 | 1.8720元 | 1.9300元 |
| 2025-10-27 | 1.8810元 | 1.9390元 |
| 2025-10-24 | 1.8650元 | 1.9230元 |
| 2025-10-23 | 1.8580元 | 1.9160元 |
| 2025-10-22 | 1.8460元 | 1.9040元 |
| 2025-10-21 | 1.8520元 | 1.9100元 |
| 2025-10-20 | 1.8220元 | 1.8800元 |
| 2025-10-17 | 1.8090元 | 1.8670元 |
| 2025-10-16 | 1.8550元 | 1.9130元 |
| 2025-10-15 | 1.8700元 | 1.9280元 |
| 2025-10-14 | 1.8530元 | 1.9110元 |
| 2025-10-13 | 1.8780元 | 1.9360元 |
| 2025-10-10 | 1.8740元 | 1.9320元 |
| 2025-10-09 | 1.8990元 | 1.9570元 |
| 2025-09-30 | 1.8560元 | 1.9140元 |
| 2025-09-29 | 1.8400元 | 1.8980元 |