光大保德信风格轮动混合C (007499.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-01-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2030元 (2026-02-11) 基金经理朱剑涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.50% (1487 / 9092) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信风格轮动混合A |
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光大保德信风格轮动混合C(007499) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,638.72万 | 92.95% |
| (其中) 股票 | 1,638.72万 | 92.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 122.08万 | 6.92% |
| 3 | 其他资产 | 2.29万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,134.05万 | 64.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 123.19万 | 6.99% |
| 采矿业 | 109.29万 | 6.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 100.35万 | 5.69% |
| 金融业 | 84.41万 | 4.79% |
| 住宿和餐饮业 | 18.19万 | 1.03% |
| 租赁和商务服务业 | 17.86万 | 1.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 16.76万 | 0.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15.85万 | 0.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15.48万 | 0.88% |
| 批发和零售业 | 3.30万 | 0.19% |
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