光大保德信风格轮动混合C (007499.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-01-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9070元 (2025-12-19) 基金经理朱剑涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.13% (1512 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信风格轮动混合A |
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光大保德信风格轮动混合C(007499) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 10.24万元 | 1.20% | 1.71万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 42.02万元 | 1.20% | 7.00万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 31.84万元 | 1.20% | 5.31万元 | 0.20% |
| 2023-12-31 | 219.67万元 | 1.20% | 36.61万元 | 0.20% |