光大保德信风格轮动混合C (007499.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-01-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1970元 (2026-02-10) 基金经理朱剑涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.45% (1504 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信风格轮动混合A |
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光大保德信风格轮动混合C(007499) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 2.1970元 | 2.2550元 |
| 2026-02-09 | 2.1870元 | 2.2450元 |
| 2026-02-06 | 2.1540元 | 2.2120元 |
| 2026-02-05 | 2.1510元 | 2.2090元 |
| 2026-02-04 | 2.1760元 | 2.2340元 |
| 2026-02-03 | 2.1730元 | 2.2310元 |
| 2026-02-02 | 2.1320元 | 2.1900元 |
| 2026-01-30 | 2.1990元 | 2.2570元 |
| 2026-01-29 | 2.2190元 | 2.2770元 |
| 2026-01-28 | 2.2410元 | 2.2990元 |
| 2026-01-27 | 2.2350元 | 2.2930元 |
| 2026-01-26 | 2.2320元 | 2.2900元 |
| 2026-01-23 | 2.2440元 | 2.3020元 |
| 2026-01-22 | 2.2120元 | 2.2700元 |
| 2026-01-21 | 2.2060元 | 2.2640元 |
| 2026-01-20 | 2.1780元 | 2.2360元 |
| 2026-01-19 | 2.1810元 | 2.2390元 |
| 2026-01-16 | 2.1570元 | 2.2150元 |
| 2026-01-15 | 2.1410元 | 2.1990元 |
| 2026-01-14 | 2.1200元 | 2.1780元 |
| 2026-01-13 | 2.1120元 | 2.1700元 |
| 2026-01-12 | 2.1250元 | 2.1830元 |
| 2026-01-09 | 2.1050元 | 2.1630元 |
| 2026-01-08 | 2.0710元 | 2.1290元 |
| 2026-01-07 | 2.0730元 | 2.1310元 |
| 2026-01-06 | 2.0580元 | 2.1160元 |
| 2026-01-05 | 2.0240元 | 2.0820元 |
| 2025-12-31 | 1.9740元 | 2.0320元 |
| 2025-12-30 | 1.9670元 | 2.0250元 |
| 2025-12-29 | 1.9580元 | 2.0160元 |
| 2025-12-26 | 1.9680元 | 2.0260元 |
| 2025-12-25 | 1.9630元 | 2.0210元 |
| 2025-12-24 | 1.9500元 | 2.0080元 |
| 2025-12-23 | 1.9290元 | 1.9870元 |
| 2025-12-22 | 1.9270元 | 1.9850元 |
| 2025-12-19 | 1.9070元 | 1.9650元 |
| 2025-12-18 | 1.8870元 | 1.9450元 |
| 2025-12-17 | 1.8950元 | 1.9530元 |
| 2025-12-16 | 1.8610元 | 1.9190元 |
| 2025-12-15 | 1.8840元 | 1.9420元 |
| 2025-12-12 | 1.8990元 | 1.9570元 |
| 2025-12-11 | 1.8790元 | 1.9370元 |
| 2025-12-10 | 1.8990元 | 1.9570元 |
| 2025-12-09 | 1.8960元 | 1.9540元 |
| 2025-12-08 | 1.9000元 | 1.9580元 |
| 2025-12-05 | 1.8850元 | 1.9430元 |
| 2025-12-04 | 1.8590元 | 1.9170元 |
| 2025-12-03 | 1.8540元 | 1.9120元 |
| 2025-12-02 | 1.8650元 | 1.9230元 |
| 2025-12-01 | 1.8790元 | 1.9370元 |