光大保德信风格轮动混合C (007499.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理朱剑涛基金类型混合型成立日期2020-01-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1010元 (2026-04-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.21% (1561 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信风格轮动混合A |
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光大保德信风格轮动混合C(007499) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 2.1010元 | 2.1590元 |
| 2026-04-10 | 2.1120元 | 2.1700元 |
| 2026-04-09 | 2.0980元 | 2.1560元 |
| 2026-04-08 | 2.1080元 | 2.1660元 |
| 2026-04-07 | 2.0180元 | 2.0760元 |
| 2026-04-03 | 2.0100元 | 2.0680元 |
| 2026-04-02 | 2.0380元 | 2.0960元 |
| 2026-04-01 | 2.0700元 | 2.1280元 |
| 2026-03-31 | 2.0330元 | 2.0910元 |
| 2026-03-30 | 2.0690元 | 2.1270元 |
| 2026-03-27 | 2.0560元 | 2.1140元 |
| 2026-03-26 | 2.0340元 | 2.0920元 |
| 2026-03-25 | 2.0610元 | 2.1190元 |
| 2026-03-24 | 2.0190元 | 2.0770元 |
| 2026-03-23 | 1.9690元 | 2.0270元 |
| 2026-03-20 | 2.0650元 | 2.1230元 |
| 2026-03-19 | 2.1000元 | 2.1580元 |
| 2026-03-18 | 2.1500元 | 2.2080元 |
| 2026-03-17 | 2.1270元 | 2.1850元 |
| 2026-03-16 | 2.1680元 | 2.2260元 |
| 2026-03-13 | 2.1650元 | 2.2230元 |
| 2026-03-12 | 2.1900元 | 2.2480元 |
| 2026-03-11 | 2.2060元 | 2.2640元 |
| 2026-03-10 | 2.2070元 | 2.2650元 |
| 2026-03-09 | 2.1680元 | 2.2260元 |
| 2026-03-06 | 2.1810元 | 2.2390元 |
| 2026-03-05 | 2.1620元 | 2.2200元 |
| 2026-03-04 | 2.1360元 | 2.1940元 |
| 2026-03-03 | 2.1520元 | 2.2100元 |
| 2026-03-02 | 2.2380元 | 2.2960元 |
| 2026-02-27 | 2.2600元 | 2.3180元 |
| 2026-02-26 | 2.2560元 | 2.3140元 |
| 2026-02-25 | 2.2490元 | 2.3070元 |
| 2026-02-24 | 2.2180元 | 2.2760元 |
| 2026-02-13 | 2.2010元 | 2.2590元 |
| 2026-02-12 | 2.2210元 | 2.2790元 |
| 2026-02-11 | 2.2030元 | 2.2610元 |
| 2026-02-10 | 2.1970元 | 2.2550元 |
| 2026-02-09 | 2.1870元 | 2.2450元 |
| 2026-02-06 | 2.1540元 | 2.2120元 |
| 2026-02-05 | 2.1510元 | 2.2090元 |
| 2026-02-04 | 2.1760元 | 2.2340元 |
| 2026-02-03 | 2.1730元 | 2.2310元 |
| 2026-02-02 | 2.1320元 | 2.1900元 |
| 2026-01-30 | 2.1990元 | 2.2570元 |
| 2026-01-29 | 2.2190元 | 2.2770元 |
| 2026-01-28 | 2.2410元 | 2.2990元 |
| 2026-01-27 | 2.2350元 | 2.2930元 |
| 2026-01-26 | 2.2320元 | 2.2900元 |
| 2026-01-23 | 2.2440元 | 2.3020元 |