光大保德信风格轮动混合C (007499.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理朱剑涛基金类型混合型成立日期2020-01-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2100元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.57% (1793 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信风格轮动混合(002305) |
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光大保德信风格轮动混合C(007499) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.2100元 | 2.2680元 |
| 2026-07-09 | 2.2340元 | 2.2920元 |
| 2026-07-08 | 2.1940元 | 2.2520元 |
| 2026-07-07 | 2.2270元 | 2.2850元 |
| 2026-07-06 | 2.2560元 | 2.3140元 |
| 2026-07-03 | 2.2700元 | 2.3280元 |
| 2026-07-02 | 2.2430元 | 2.3010元 |
| 2026-07-01 | 2.2930元 | 2.3510元 |
| 2026-06-30 | 2.2740元 | 2.3320元 |
| 2026-06-29 | 2.2200元 | 2.2780元 |
| 2026-06-26 | 2.2120元 | 2.2700元 |
| 2026-06-25 | 2.2820元 | 2.3400元 |
| 2026-06-24 | 2.2710元 | 2.3290元 |
| 2026-06-23 | 2.2450元 | 2.3030元 |
| 2026-06-22 | 2.2820元 | 2.3400元 |
| 2026-06-18 | 2.2420元 | 2.3000元 |
| 2026-06-17 | 2.2330元 | 2.2910元 |
| 2026-06-16 | 2.2060元 | 2.2640元 |
| 2026-06-15 | 2.1880元 | 2.2460元 |
| 2026-06-12 | 2.1160元 | 2.1740元 |
| 2026-06-11 | 2.0940元 | 2.1520元 |
| 2026-06-10 | 2.1020元 | 2.1600元 |
| 2026-06-09 | 2.1220元 | 2.1800元 |
| 2026-06-08 | 2.0800元 | 2.1380元 |
| 2026-06-05 | 2.1530元 | 2.2110元 |
| 2026-06-04 | 2.1760元 | 2.2340元 |
| 2026-06-03 | 2.1830元 | 2.2410元 |
| 2026-06-02 | 2.1680元 | 2.2260元 |
| 2026-06-01 | 2.1660元 | 2.2240元 |
| 2026-05-29 | 2.1860元 | 2.2440元 |
| 2026-05-28 | 2.2290元 | 2.2870元 |
| 2026-05-27 | 2.2190元 | 2.2770元 |
| 2026-05-26 | 2.2540元 | 2.3120元 |
| 2026-05-25 | 2.2600元 | 2.3180元 |
| 2026-05-22 | 2.2370元 | 2.2950元 |
| 2026-05-21 | 2.1960元 | 2.2540元 |
| 2026-05-20 | 2.2650元 | 2.3230元 |
| 2026-05-19 | 2.2480元 | 2.3060元 |
| 2026-05-18 | 2.2260元 | 2.2840元 |
| 2026-05-15 | 2.2250元 | 2.2830元 |
| 2026-05-14 | 2.2530元 | 2.3110元 |
| 2026-05-13 | 2.2950元 | 2.3530元 |
| 2026-05-12 | 2.2680元 | 2.3260元 |
| 2026-05-11 | 2.2800元 | 2.3380元 |
| 2026-05-08 | 2.2450元 | 2.3030元 |
| 2026-05-07 | 2.2480元 | 2.3060元 |
| 2026-05-06 | 2.2390元 | 2.2970元 |
| 2026-04-30 | 2.2080元 | 2.2660元 |
| 2026-04-29 | 2.2110元 | 2.2690元 |
| 2026-04-28 | 2.1860元 | 2.2440元 |