农银丰泽定开债券(007496) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.01元 | 80.98亿 | 79.99亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.01元 | 80.65亿 | 79.99亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 80.39亿 | 79.99亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 80.06亿 | 79.92亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 84.72亿 | 79.88亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 84.08亿 | 79.87亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 83.65亿 | 79.88亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 83.15亿 | 79.87亿元 | -- |