农银丰泽定开债券(007496) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 1.0140元 | 1.1915元 |
| 2026-07-24 | 1.0138元 | 1.1913元 |
| 2026-07-23 | 1.0138元 | 1.1913元 |
| 2026-07-22 | 1.0137元 | 1.1912元 |
| 2026-07-21 | 1.0137元 | 1.1912元 |
| 2026-07-20 | 1.0136元 | 1.1911元 |
| 2026-07-17 | 1.0135元 | 1.1910元 |
| 2026-07-16 | 1.0134元 | 1.1909元 |
| 2026-07-15 | 1.0134元 | 1.1909元 |
| 2026-07-14 | 1.0134元 | 1.1909元 |
| 2026-07-13 | 1.0133元 | 1.1908元 |
| 2026-07-10 | 1.0132元 | 1.1907元 |
| 2026-07-09 | 1.0131元 | 1.1906元 |
| 2026-07-08 | 1.0130元 | 1.1905元 |
| 2026-07-07 | 1.0129元 | 1.1904元 |
| 2026-07-06 | 1.0128元 | 1.1903元 |
| 2026-07-03 | 1.0127元 | 1.1902元 |
| 2026-07-02 | 1.0126元 | 1.1901元 |
| 2026-07-01 | 1.0125元 | 1.1900元 |
| 2026-06-30 | 1.0123元 | 1.1898元 |
| 2026-06-29 | 1.0123元 | 1.1898元 |
| 2026-06-26 | 1.0121元 | 1.1896元 |
| 2026-06-25 | 1.0121元 | 1.1896元 |
| 2026-06-24 | 1.0121元 | 1.1896元 |
| 2026-06-23 | 1.0120元 | 1.1895元 |
| 2026-06-22 | 1.0120元 | 1.1895元 |
| 2026-06-18 | 1.0118元 | 1.1893元 |
| 2026-06-17 | 1.0117元 | 1.1892元 |
| 2026-06-16 | 1.0116元 | 1.1891元 |
| 2026-06-15 | 1.0116元 | 1.1891元 |
| 2026-06-12 | 1.0113元 | 1.1888元 |
| 2026-06-11 | 1.0113元 | 1.1888元 |
| 2026-06-10 | 1.0112元 | 1.1887元 |
| 2026-06-09 | 1.0112元 | 1.1887元 |
| 2026-06-08 | 1.0112元 | 1.1887元 |
| 2026-06-05 | 1.0110元 | 1.1885元 |
| 2026-06-04 | 1.0110元 | 1.1885元 |
| 2026-06-03 | 1.0110元 | 1.1885元 |
| 2026-06-02 | 1.0109元 | 1.1884元 |
| 2026-06-01 | 1.0109元 | 1.1884元 |
| 2026-05-29 | 1.0108元 | 1.1883元 |
| 2026-05-28 | 1.0107元 | 1.1882元 |
| 2026-05-27 | 1.0107元 | 1.1882元 |
| 2026-05-26 | 1.0107元 | 1.1882元 |
| 2026-05-25 | 1.0106元 | 1.1881元 |
| 2026-05-22 | 1.0105元 | 1.1880元 |
| 2026-05-21 | 1.0103元 | 1.1878元 |
| 2026-05-20 | 1.0103元 | 1.1878元 |
| 2026-05-19 | 1.0103元 | 1.1878元 |
| 2026-05-18 | 1.0102元 | 1.1877元 |