农银丰泽定开债券 (007496.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申	基金经理郭振宇刘慧婷基金类型债券型成立日期2019-08-26总资产规模80.98亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0206元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.07% (2026-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4003 / 7516)
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农银丰泽定开债券(007496) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-09-05

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-09-05	2025-09-05	0.0652 元	79.88亿	5.21亿元	6.12%	6.12%
2023-12-20	2023-12-20	0.006 元	79.87亿	4,792.27万元	0.58%	0.58%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。