农银丰泽定开债券
(007496.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申		基金经理郭振宇刘慧婷基金类型债券型成立日期2019-08-26总资产规模80.98亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0206元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.07% (2026-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4003 / 7516)
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农银丰泽定开债券(007496) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
  2. 2026-03-31
  3. 2025-12-31
  4. 2025-09-30
  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资135.28亿98.11%
(其中) 债券135.28亿98.11%
2 银行存款及结算备付金2.61亿1.89%
3 其他资产8,292.000%
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