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持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
万家民安增利C
(007489.jj )
申
基金经理
周慧
基金类型
债券型
成立日期
2019-07-31
总资产规模
2,400.36
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0002
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.45%
(6487 / 7516)
相关基金:
主从基金:
万家民安增利A
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万家民安增利C(007489) - 概况
最后更新于：2026-08-29
基金全称
万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称
万家民安增利
基金主代码
007488
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2019-07-31
总份额
1.08万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
万家基金管理有限公司
基金托管人
中国民生银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
万家民安增利A
万家民安增利C
子基金场内简称
子基金代码
007488
007489
子基金份额
8,473.00
份
(
2026-06-30
)
2,360.00
份
(
2026-06-30
)