万家民安增利C(007489) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0002元 | 1.1048元 |
| 2026-10-15 | 1.0002元 | 1.1048元 |
| 2026-10-14 | 1.0002元 | 1.1048元 |
| 2026-10-13 | 1.0002元 | 1.1048元 |
| 2026-10-12 | 1.0001元 | 1.1047元 |
| 2026-10-09 | 1.0001元 | 1.1047元 |
| 2026-10-08 | 1.0001元 | 1.1047元 |
| 2026-09-30 | 1.0000元 | 1.1046元 |
| 2026-09-29 | 0.9999元 | 1.1045元 |
| 2026-09-28 | 1.0000元 | 1.1046元 |
| 2026-09-24 | 0.9999元 | 1.1045元 |
| 2026-09-23 | 0.9999元 | 1.1045元 |
| 2026-09-22 | 0.9999元 | 1.1045元 |
| 2026-09-21 | 1.0000元 | 1.1046元 |
| 2026-09-18 | 1.0000元 | 1.1046元 |
| 2026-09-17 | 1.0001元 | 1.1047元 |
| 2026-09-16 | 1.0002元 | 1.1048元 |
| 2026-09-15 | 1.0001元 | 1.1047元 |
| 2026-09-14 | 1.0001元 | 1.1047元 |
| 2026-09-11 | 1.0001元 | 1.1047元 |
| 2026-09-10 | 1.0001元 | 1.1047元 |
| 2026-09-09 | 1.0001元 | 1.1047元 |
| 2026-09-08 | 1.0000元 | 1.1046元 |
| 2026-03-02 | 1.0171元 | 1.1217元 |
| 2026-02-27 | 1.0152元 | 1.1198元 |
| 2026-02-26 | 1.0152元 | 1.1198元 |
| 2026-02-25 | 1.0153元 | 1.1199元 |
| 2026-02-24 | 1.0153元 | 1.1199元 |
| 2026-02-13 | 1.0154元 | 1.1200元 |
| 2026-02-12 | 1.0154元 | 1.1200元 |
| 2026-02-11 | 1.0154元 | 1.1200元 |
| 2026-02-10 | 1.0155元 | 1.1201元 |
| 2026-02-09 | 1.0155元 | 1.1201元 |
| 2026-02-06 | 1.0155元 | 1.1201元 |
| 2026-02-05 | 1.0155元 | 1.1201元 |
| 2026-02-04 | 1.0155元 | 1.1201元 |
| 2026-02-03 | 1.0155元 | 1.1201元 |
| 2026-02-02 | 1.0155元 | 1.1201元 |
| 2026-01-30 | 1.0156元 | 1.1202元 |
| 2026-01-29 | 1.0156元 | 1.1202元 |
| 2026-01-28 | 1.0157元 | 1.1203元 |
| 2026-01-27 | 1.0157元 | 1.1203元 |
| 2026-01-26 | 1.0157元 | 1.1203元 |
| 2026-01-23 | 1.0147元 | 1.1193元 |
| 2026-01-22 | 1.0145元 | 1.1191元 |
| 2026-01-21 | 1.0144元 | 1.1190元 |
| 2026-01-20 | 1.0141元 | 1.1187元 |
| 2026-01-19 | 1.0135元 | 1.1181元 |
| 2026-01-16 | 1.0132元 | 1.1178元 |
| 2026-01-15 | 1.0128元 | 1.1174元 |