万家民安增利C
(007489.jj ) 申
基金经理周慧基金类型债券型成立日期2019-07-31总资产规模2,400.36元 (2026-03-31) 基金净值1.0002元 (2026-10-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.45% (6474 / 7533)
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万家民安增利C(007489) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-12-30

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-12-302024-12-300.0045 元2,390.0010.76元0.45%1.72%
2024-09-242024-09-240.0055 元2,390.0013.15元0.55%
2024-06-252024-06-250.0049 元2,390.0011.71元0.49%
2024-03-262024-03-260.0024 元2,390.005.74元0.24%
2023-12-182023-12-180.0091 元2,390.0021.75元0.90%0.90%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。