万家民安增利C (007489.jj 已退市) 万家基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2026-03-02 | 基金经理周慧基金类型债券型成立日期2019-07-31退市时间2026-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0171元 (2026-03-02) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (6194 / 7310) |
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万家民安增利C(007489) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-30
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-30 | 2024-12-30 | 0.0045 元 | 2,390.00 | 10.76元 | 0.45% | 1.72% |
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0.0055 元 | 2,390.00 | 13.15元 | 0.55% | |
| 2024-06-25 | 2024-06-25 | 0.0049 元 | 2,390.00 | 11.71元 | 0.49% | |
| 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0.0024 元 | 2,390.00 | 5.74元 | 0.24% | |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.0091 元 | 2,390.00 | 21.75元 | 0.90% | 1.21% |
| 2023-09-19 | 2023-09-19 | 0.0031 元 | 2,390.00 | 7.41元 | 0.31% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |