光大保德信量化股票C (007479.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理王卫林朱剑涛基金类型股票型成立日期2023-04-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2651元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.23% (2355 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信量化股票(360001) |
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光大保德信量化股票C(007479) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2651元 | 1.2676元 |
| 2026-07-22 | 1.2595元 | 1.2620元 |
| 2026-07-21 | 1.2599元 | 1.2624元 |
| 2026-07-20 | 1.2248元 | 1.2273元 |
| 2026-07-17 | 1.2298元 | 1.2323元 |
| 2026-07-16 | 1.2819元 | 1.2844元 |
| 2026-07-15 | 1.3034元 | 1.3059元 |
| 2026-07-14 | 1.3143元 | 1.3168元 |
| 2026-07-13 | 1.2963元 | 1.2988元 |
| 2026-07-10 | 1.3339元 | 1.3364元 |
| 2026-07-09 | 1.3381元 | 1.3406元 |
| 2026-07-08 | 1.3137元 | 1.3162元 |
| 2026-07-07 | 1.3249元 | 1.3274元 |
| 2026-07-06 | 1.3435元 | 1.3460元 |
| 2026-07-03 | 1.3492元 | 1.3517元 |
| 2026-07-02 | 1.3344元 | 1.3369元 |
| 2026-07-01 | 1.3520元 | 1.3545元 |
| 2026-06-30 | 1.3384元 | 1.3409元 |
| 2026-06-29 | 1.3116元 | 1.3141元 |
| 2026-06-26 | 1.3012元 | 1.3037元 |
| 2026-06-25 | 1.3293元 | 1.3318元 |
| 2026-06-24 | 1.3340元 | 1.3365元 |
| 2026-06-23 | 1.3296元 | 1.3321元 |
| 2026-06-22 | 1.3516元 | 1.3541元 |
| 2026-06-18 | 1.3350元 | 1.3375元 |
| 2026-06-17 | 1.3382元 | 1.3407元 |
| 2026-06-16 | 1.3264元 | 1.3289元 |
| 2026-06-15 | 1.3195元 | 1.3220元 |
| 2026-06-12 | 1.2913元 | 1.2938元 |
| 2026-06-11 | 1.2802元 | 1.2827元 |
| 2026-06-10 | 1.2807元 | 1.2832元 |
| 2026-06-09 | 1.2883元 | 1.2908元 |
| 2026-06-08 | 1.2626元 | 1.2651元 |
| 2026-06-05 | 1.2995元 | 1.3020元 |
| 2026-06-04 | 1.3102元 | 1.3127元 |
| 2026-06-03 | 1.3142元 | 1.3167元 |
| 2026-06-02 | 1.3146元 | 1.3171元 |
| 2026-06-01 | 1.3115元 | 1.3140元 |
| 2026-05-29 | 1.3119元 | 1.3144元 |
| 2026-05-28 | 1.3417元 | 1.3442元 |
| 2026-05-27 | 1.3367元 | 1.3392元 |
| 2026-05-26 | 1.3598元 | 1.3623元 |
| 2026-05-25 | 1.3552元 | 1.3577元 |
| 2026-05-22 | 1.3393元 | 1.3418元 |
| 2026-05-21 | 1.3145元 | 1.3170元 |
| 2026-05-20 | 1.3488元 | 1.3513元 |
| 2026-05-19 | 1.3470元 | 1.3495元 |
| 2026-05-18 | 1.3374元 | 1.3399元 |
| 2026-05-15 | 1.3390元 | 1.3415元 |
| 2026-05-14 | 1.3560元 | 1.3585元 |