光大保德信量化股票C(007479) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.34元 | 6,332.34万 | 4,731.28万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.25元 | 3,959.77万 | 3,159.23万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.23元 | 72.19万 | 58.59万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 37.49万 | 32.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 9.77万 | 9.65万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 3.30万 | 3.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 3.16万 | 3.52万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.86元 | 9,689.74 | 1.13万元 | -- |