光大保德信量化股票C (007479.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理王卫林朱剑涛基金类型股票型成立日期2023-04-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3552元 (2026-05-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.20% (2447 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信量化股票(360001) |
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光大保德信量化股票C(007479) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.25元 | 3,959.77万 | 3,159.23万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.23元 | 72.19万 | 58.59万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 37.49万 | 32.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 9.77万 | 9.65万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 3.30万 | 3.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 3.16万 | 3.52万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.86元 | 9,689.74 | 1.13万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.78元 | 10.01万 | 12.88万元 | -- |