光大保德信量化股票C(007479) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2449元 | 1.2474元 |
| 2026-10-14 | 1.2714元 | 1.2739元 |
| 2026-10-13 | 1.2887元 | 1.2912元 |
| 2026-10-12 | 1.2876元 | 1.2901元 |
| 2026-10-09 | 1.3037元 | 1.3062元 |
| 2026-10-08 | 1.3005元 | 1.3030元 |
| 2026-09-30 | 1.3191元 | 1.3216元 |
| 2026-09-29 | 1.3212元 | 1.3237元 |
| 2026-09-28 | 1.3092元 | 1.3117元 |
| 2026-09-24 | 1.3464元 | 1.3489元 |
| 2026-09-23 | 1.3696元 | 1.3721元 |
| 2026-09-22 | 1.3729元 | 1.3754元 |
| 2026-09-21 | 1.3720元 | 1.3745元 |
| 2026-09-18 | 1.3639元 | 1.3664元 |
| 2026-09-17 | 1.3441元 | 1.3466元 |
| 2026-09-16 | 1.3488元 | 1.3513元 |
| 2026-09-15 | 1.3253元 | 1.3278元 |
| 2026-09-14 | 1.3300元 | 1.3325元 |
| 2026-09-11 | 1.3263元 | 1.3288元 |
| 2026-09-10 | 1.3452元 | 1.3477元 |
| 2026-09-09 | 1.3529元 | 1.3554元 |
| 2026-09-08 | 1.3508元 | 1.3533元 |
| 2026-09-07 | 1.3512元 | 1.3537元 |
| 2026-09-04 | 1.3422元 | 1.3447元 |
| 2026-09-03 | 1.3548元 | 1.3573元 |
| 2026-09-02 | 1.3559元 | 1.3584元 |
| 2026-09-01 | 1.3656元 | 1.3681元 |
| 2026-08-31 | 1.3782元 | 1.3807元 |
| 2026-08-28 | 1.3617元 | 1.3642元 |
| 2026-08-27 | 1.3673元 | 1.3698元 |
| 2026-08-26 | 1.3446元 | 1.3471元 |
| 2026-08-25 | 1.3429元 | 1.3454元 |
| 2026-08-24 | 1.3444元 | 1.3469元 |
| 2026-08-21 | 1.3606元 | 1.3631元 |
| 2026-08-20 | 1.3545元 | 1.3570元 |
| 2026-08-19 | 1.3392元 | 1.3417元 |
| 2026-08-18 | 1.3879元 | 1.3904元 |
| 2026-08-17 | 1.3829元 | 1.3854元 |
| 2026-08-14 | 1.3486元 | 1.3511元 |
| 2026-08-13 | 1.3415元 | 1.3440元 |
| 2026-08-12 | 1.3524元 | 1.3549元 |
| 2026-08-11 | 1.3362元 | 1.3387元 |
| 2026-08-10 | 1.3457元 | 1.3482元 |
| 2026-08-07 | 1.3376元 | 1.3401元 |
| 2026-08-06 | 1.3108元 | 1.3133元 |
| 2026-08-05 | 1.2977元 | 1.3002元 |
| 2026-08-04 | 1.2665元 | 1.2690元 |
| 2026-08-03 | 1.2459元 | 1.2484元 |
| 2026-07-31 | 1.2528元 | 1.2553元 |
| 2026-07-30 | 1.2298元 | 1.2323元 |