光大保德信量化股票C(007479) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.3617元 | 1.3642元 |
| 2026-08-27 | 1.3673元 | 1.3698元 |
| 2026-08-26 | 1.3446元 | 1.3471元 |
| 2026-08-25 | 1.3429元 | 1.3454元 |
| 2026-08-24 | 1.3444元 | 1.3469元 |
| 2026-08-21 | 1.3606元 | 1.3631元 |
| 2026-08-20 | 1.3545元 | 1.3570元 |
| 2026-08-19 | 1.3392元 | 1.3417元 |
| 2026-08-18 | 1.3879元 | 1.3904元 |
| 2026-08-17 | 1.3829元 | 1.3854元 |
| 2026-08-14 | 1.3486元 | 1.3511元 |
| 2026-08-13 | 1.3415元 | 1.3440元 |
| 2026-08-12 | 1.3524元 | 1.3549元 |
| 2026-08-11 | 1.3362元 | 1.3387元 |
| 2026-08-10 | 1.3457元 | 1.3482元 |
| 2026-08-07 | 1.3376元 | 1.3401元 |
| 2026-08-06 | 1.3108元 | 1.3133元 |
| 2026-08-05 | 1.2977元 | 1.3002元 |
| 2026-08-04 | 1.2665元 | 1.2690元 |
| 2026-08-03 | 1.2459元 | 1.2484元 |
| 2026-07-31 | 1.2528元 | 1.2553元 |
| 2026-07-30 | 1.2298元 | 1.2323元 |
| 2026-07-29 | 1.2551元 | 1.2576元 |
| 2026-07-28 | 1.2453元 | 1.2478元 |
| 2026-07-27 | 1.2730元 | 1.2755元 |
| 2026-07-24 | 1.2412元 | 1.2437元 |
| 2026-07-23 | 1.2651元 | 1.2676元 |
| 2026-07-22 | 1.2595元 | 1.2620元 |
| 2026-07-21 | 1.2599元 | 1.2624元 |
| 2026-07-20 | 1.2248元 | 1.2273元 |
| 2026-07-17 | 1.2298元 | 1.2323元 |
| 2026-07-16 | 1.2819元 | 1.2844元 |
| 2026-07-15 | 1.3034元 | 1.3059元 |
| 2026-07-14 | 1.3143元 | 1.3168元 |
| 2026-07-13 | 1.2963元 | 1.2988元 |
| 2026-07-10 | 1.3339元 | 1.3364元 |
| 2026-07-09 | 1.3381元 | 1.3406元 |
| 2026-07-08 | 1.3137元 | 1.3162元 |
| 2026-07-07 | 1.3249元 | 1.3274元 |
| 2026-07-06 | 1.3435元 | 1.3460元 |
| 2026-07-03 | 1.3492元 | 1.3517元 |
| 2026-07-02 | 1.3344元 | 1.3369元 |
| 2026-07-01 | 1.3520元 | 1.3545元 |
| 2026-06-30 | 1.3384元 | 1.3409元 |
| 2026-06-29 | 1.3116元 | 1.3141元 |
| 2026-06-26 | 1.3012元 | 1.3037元 |
| 2026-06-25 | 1.3293元 | 1.3318元 |
| 2026-06-24 | 1.3340元 | 1.3365元 |
| 2026-06-23 | 1.3296元 | 1.3321元 |
| 2026-06-22 | 1.3516元 | 1.3541元 |