光大保德信量化股票C (007479.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理王卫林朱剑涛基金类型股票型成立日期2023-04-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3417元 (2026-05-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.81% (2451 / 5916) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信量化股票(360001) |
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光大保德信量化股票C(007479) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.3417元 | 1.3442元 |
| 2026-05-27 | 1.3367元 | 1.3392元 |
| 2026-05-26 | 1.3598元 | 1.3623元 |
| 2026-05-25 | 1.3552元 | 1.3577元 |
| 2026-05-22 | 1.3393元 | 1.3418元 |
| 2026-05-21 | 1.3145元 | 1.3170元 |
| 2026-05-20 | 1.3488元 | 1.3513元 |
| 2026-05-19 | 1.3470元 | 1.3495元 |
| 2026-05-18 | 1.3374元 | 1.3399元 |
| 2026-05-15 | 1.3390元 | 1.3415元 |
| 2026-05-14 | 1.3560元 | 1.3585元 |
| 2026-05-13 | 1.3794元 | 1.3819元 |
| 2026-05-12 | 1.3692元 | 1.3717元 |
| 2026-05-11 | 1.3783元 | 1.3808元 |
| 2026-05-08 | 1.3668元 | 1.3693元 |
| 2026-05-07 | 1.3599元 | 1.3624元 |
| 2026-05-06 | 1.3496元 | 1.3521元 |
| 2026-04-30 | 1.3260元 | 1.3285元 |
| 2026-04-29 | 1.3206元 | 1.3231元 |
| 2026-04-28 | 1.3080元 | 1.3105元 |
| 2026-04-27 | 1.3176元 | 1.3201元 |
| 2026-04-24 | 1.3126元 | 1.3151元 |
| 2026-04-23 | 1.3160元 | 1.3185元 |
| 2026-04-22 | 1.3316元 | 1.3341元 |
| 2026-04-21 | 1.3256元 | 1.3281元 |
| 2026-04-20 | 1.3250元 | 1.3275元 |
| 2026-04-17 | 1.3140元 | 1.3165元 |
| 2026-04-16 | 1.3117元 | 1.3142元 |
| 2026-04-15 | 1.2937元 | 1.2962元 |
| 2026-04-14 | 1.2959元 | 1.2984元 |
| 2026-04-13 | 1.2821元 | 1.2846元 |
| 2026-04-10 | 1.2857元 | 1.2882元 |
| 2026-04-09 | 1.2828元 | 1.2853元 |
| 2026-04-08 | 1.2942元 | 1.2967元 |
| 2026-04-07 | 1.2467元 | 1.2492元 |
| 2026-04-03 | 1.2437元 | 1.2462元 |
| 2026-04-02 | 1.2598元 | 1.2623元 |
| 2026-04-01 | 1.2740元 | 1.2765元 |
| 2026-03-31 | 1.2534元 | 1.2559元 |
| 2026-03-30 | 1.2636元 | 1.2661元 |
| 2026-03-27 | 1.2544元 | 1.2569元 |
| 2026-03-26 | 1.2406元 | 1.2431元 |
| 2026-03-25 | 1.2544元 | 1.2569元 |
| 2026-03-24 | 1.2334元 | 1.2359元 |
| 2026-03-23 | 1.2026元 | 1.2051元 |
| 2026-03-20 | 1.2628元 | 1.2653元 |
| 2026-03-19 | 1.2833元 | 1.2858元 |
| 2026-03-18 | 1.3145元 | 1.3170元 |
| 2026-03-17 | 1.3044元 | 1.3069元 |
| 2026-03-16 | 1.3215元 | 1.3240元 |