光大保德信量化股票C (007479.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理王卫林朱剑涛基金类型股票型成立日期2023-04-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3393元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.81% (2439 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信量化股票(360001) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
光大保德信量化股票C(007479) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-02-03
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | 2026-02-03 | 0.0025 元 | 58.59万 | 1,464.82元 | 0.19% | 0.19% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |