华夏创业板低波价值ETF发起式联接C (007473.jj ) 创价值 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理司帆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-06-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7214元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.18% (3144 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板低波价值ETF发起式联接(007472)目标基金: 华夏创业板低波价值ETF(159966) |
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华夏创业板低波价值ETF发起式联接C(007473) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.7214元 | 1.7214元 |
| 2026-05-21 | 1.7001元 | 1.7001元 |
| 2026-05-20 | 1.7235元 | 1.7235元 |
| 2026-05-19 | 1.7205元 | 1.7205元 |
| 2026-05-18 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-05-15 | 1.7119元 | 1.7119元 |
| 2026-05-14 | 1.7071元 | 1.7071元 |
| 2026-05-13 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2026-05-12 | 1.7117元 | 1.7117元 |
| 2026-05-11 | 1.7392元 | 1.7392元 |
| 2026-05-08 | 1.6962元 | 1.6962元 |
| 2026-05-07 | 1.7141元 | 1.7141元 |
| 2026-05-06 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2026-04-30 | 1.6596元 | 1.6596元 |
| 2026-04-29 | 1.6547元 | 1.6547元 |
| 2026-04-28 | 1.6154元 | 1.6154元 |
| 2026-04-27 | 1.6348元 | 1.6348元 |
| 2026-04-24 | 1.6344元 | 1.6344元 |
| 2026-04-23 | 1.6337元 | 1.6337元 |
| 2026-04-22 | 1.6449元 | 1.6449元 |
| 2026-04-21 | 1.6336元 | 1.6336元 |
| 2026-04-20 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-04-17 | 1.6275元 | 1.6275元 |
| 2026-04-16 | 1.6342元 | 1.6342元 |
| 2026-04-15 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-04-14 | 1.6218元 | 1.6218元 |
| 2026-04-13 | 1.5975元 | 1.5975元 |
| 2026-04-10 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2026-04-09 | 1.5463元 | 1.5463元 |
| 2026-04-08 | 1.5621元 | 1.5621元 |
| 2026-04-07 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2026-04-03 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-04-02 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2026-04-01 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2026-03-31 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-03-30 | 1.5646元 | 1.5646元 |
| 2026-03-27 | 1.5774元 | 1.5774元 |
| 2026-03-26 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2026-03-25 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2026-03-24 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2026-03-23 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2026-03-20 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2026-03-19 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2026-03-18 | 1.6126元 | 1.6126元 |
| 2026-03-17 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2026-03-16 | 1.6359元 | 1.6359元 |
| 2026-03-13 | 1.6323元 | 1.6323元 |
| 2026-03-12 | 1.6417元 | 1.6417元 |
| 2026-03-11 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2026-03-10 | 1.6236元 | 1.6236元 |