华夏创业板低波价值ETF发起式联接C (007473.jj ) 创价值 (季度) 申 | 基金经理司帆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-06-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3255元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.94% (3365 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板低波价值ETF发起式联接A目标基金: 华夏创业板低波价值ETF |
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华夏创业板低波价值ETF发起式联接C(007473) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-10-08 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-09-30 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-09-29 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-09-28 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-09-24 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-09-23 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-09-22 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-09-21 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-09-18 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-09-17 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-09-16 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-09-15 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2026-09-14 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-09-11 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-09-10 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2026-09-09 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-09-08 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-09-07 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-09-04 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2026-09-03 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-09-02 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2026-09-01 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2026-08-31 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2026-08-28 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2026-08-27 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2026-08-26 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2026-08-25 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2026-08-24 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2026-08-21 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-08-20 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2026-08-19 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2026-08-18 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2026-08-17 | 1.5646元 | 1.5646元 |
| 2026-08-14 | 1.5261元 | 1.5261元 |
| 2026-08-13 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2026-08-12 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2026-08-11 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2026-08-10 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2026-08-07 | 1.5112元 | 1.5112元 |
| 2026-08-06 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-08-05 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2026-08-04 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2026-08-03 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2026-07-31 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-07-30 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2026-07-29 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2026-07-28 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2026-07-27 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2026-07-24 | 1.4820元 | 1.4820元 |