华夏创业板低波价值ETF发起式联接C (007473.jj ) 创业蓝筹 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-06-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6347元 (2026-02-13) 基金经理司帆管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.69% (3149 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板低波价值ETF发起式联接A目标基金: 华夏创业板低波价值ETF |
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华夏创业板低波价值ETF发起式联接C(007473) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.6347元 | 1.6347元 |
| 2026-02-12 | 1.6666元 | 1.6666元 |
| 2026-02-11 | 1.6508元 | 1.6508元 |
| 2026-02-10 | 1.6617元 | 1.6617元 |
| 2026-02-09 | 1.6628元 | 1.6628元 |
| 2026-02-06 | 1.6336元 | 1.6336元 |
| 2026-02-05 | 1.6403元 | 1.6403元 |
| 2026-02-04 | 1.6689元 | 1.6689元 |
| 2026-02-03 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-02-02 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-01-30 | 1.6374元 | 1.6374元 |
| 2026-01-29 | 1.6452元 | 1.6452元 |
| 2026-01-28 | 1.6484元 | 1.6484元 |
| 2026-01-27 | 1.6629元 | 1.6629元 |
| 2026-01-26 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2026-01-23 | 1.6977元 | 1.6977元 |
| 2026-01-22 | 1.6615元 | 1.6615元 |
| 2026-01-21 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2026-01-20 | 1.6585元 | 1.6585元 |
| 2026-01-19 | 1.6789元 | 1.6789元 |
| 2026-01-16 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-01-15 | 1.6909元 | 1.6909元 |
| 2026-01-14 | 1.6908元 | 1.6908元 |
| 2026-01-13 | 1.6833元 | 1.6833元 |
| 2026-01-12 | 1.7084元 | 1.7084元 |
| 2026-01-09 | 1.6666元 | 1.6666元 |
| 2026-01-08 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-01-07 | 1.6446元 | 1.6446元 |
| 2026-01-06 | 1.6468元 | 1.6468元 |
| 2026-01-05 | 1.6225元 | 1.6225元 |
| 2025-12-31 | 1.5841元 | 1.5841元 |
| 2025-12-30 | 1.5949元 | 1.5949元 |
| 2025-12-29 | 1.5869元 | 1.5869元 |
| 2025-12-26 | 1.5914元 | 1.5914元 |
| 2025-12-25 | 1.5839元 | 1.5839元 |
| 2025-12-24 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2025-12-23 | 1.5605元 | 1.5605元 |
| 2025-12-22 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2025-12-19 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2025-12-18 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2025-12-17 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2025-12-16 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2025-12-15 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2025-12-12 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2025-12-11 | 1.5557元 | 1.5557元 |
| 2025-12-10 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2025-12-09 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2025-12-08 | 1.5815元 | 1.5815元 |
| 2025-12-05 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2025-12-04 | 1.5377元 | 1.5377元 |