华夏创业板低波价值ETF发起式联接C (007473.jj ) 创业蓝筹 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-06-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5343元 (2025-12-16) 基金经理司帆管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.84% (2775 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板低波价值ETF发起式联接A目标基金: 华夏创业板低波价值ETF |
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华夏创业板低波价值ETF发起式联接C(007473) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2025-12-15 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2025-12-12 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2025-12-11 | 1.5557元 | 1.5557元 |
| 2025-12-10 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2025-12-09 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2025-12-08 | 1.5815元 | 1.5815元 |
| 2025-12-05 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2025-12-04 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2025-12-03 | 1.5278元 | 1.5278元 |
| 2025-12-02 | 1.5382元 | 1.5382元 |
| 2025-12-01 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2025-11-28 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2025-11-27 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2025-11-26 | 1.5231元 | 1.5231元 |
| 2025-11-25 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2025-11-24 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2025-11-21 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2025-11-20 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2025-11-19 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2025-11-18 | 1.5544元 | 1.5544元 |
| 2025-11-17 | 1.5692元 | 1.5692元 |
| 2025-11-14 | 1.5839元 | 1.5839元 |
| 2025-11-13 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2025-11-12 | 1.5869元 | 1.5869元 |
| 2025-11-11 | 1.5994元 | 1.5994元 |
| 2025-11-10 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2025-11-07 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2025-11-06 | 1.6274元 | 1.6274元 |
| 2025-11-05 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2025-11-04 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2025-11-03 | 1.6237元 | 1.6237元 |
| 2025-10-31 | 1.6235元 | 1.6235元 |
| 2025-10-30 | 1.6358元 | 1.6358元 |
| 2025-10-29 | 1.6675元 | 1.6675元 |
| 2025-10-28 | 1.6253元 | 1.6253元 |
| 2025-10-27 | 1.6298元 | 1.6298元 |
| 2025-10-24 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2025-10-23 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2025-10-22 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2025-10-21 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2025-10-20 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2025-10-17 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2025-10-16 | 1.6071元 | 1.6071元 |
| 2025-10-15 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2025-10-14 | 1.5786元 | 1.5786元 |
| 2025-10-13 | 1.6217元 | 1.6217元 |
| 2025-10-10 | 1.6393元 | 1.6393元 |
| 2025-10-09 | 1.7092元 | 1.7092元 |
| 2025-09-30 | 1.6781元 | 1.6781元 |