华夏创业板低波价值ETF发起式联接C (007473.jj ) 创价值 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理司帆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-06-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5898元 (2026-04-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.07% (3039 / 5768) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板低波价值ETF发起式联接A目标基金: 华夏创业板低波价值ETF |
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华夏创业板低波价值ETF发起式联接C(007473) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2026-04-09 | 1.5463元 | 1.5463元 |
| 2026-04-08 | 1.5621元 | 1.5621元 |
| 2026-04-07 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2026-04-03 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-04-02 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2026-04-01 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2026-03-31 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-03-30 | 1.5646元 | 1.5646元 |
| 2026-03-27 | 1.5774元 | 1.5774元 |
| 2026-03-26 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2026-03-25 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2026-03-24 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2026-03-23 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2026-03-20 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2026-03-19 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2026-03-18 | 1.6126元 | 1.6126元 |
| 2026-03-17 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2026-03-16 | 1.6359元 | 1.6359元 |
| 2026-03-13 | 1.6323元 | 1.6323元 |
| 2026-03-12 | 1.6417元 | 1.6417元 |
| 2026-03-11 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2026-03-10 | 1.6236元 | 1.6236元 |
| 2026-03-09 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2026-03-06 | 1.5961元 | 1.5961元 |
| 2026-03-05 | 1.5752元 | 1.5752元 |
| 2026-03-04 | 1.5625元 | 1.5625元 |
| 2026-03-03 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2026-03-02 | 1.6192元 | 1.6192元 |
| 2026-02-27 | 1.6432元 | 1.6432元 |
| 2026-02-26 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2026-02-25 | 1.6546元 | 1.6546元 |
| 2026-02-24 | 1.6427元 | 1.6427元 |
| 2026-02-13 | 1.6347元 | 1.6347元 |
| 2026-02-12 | 1.6666元 | 1.6666元 |
| 2026-02-11 | 1.6508元 | 1.6508元 |
| 2026-02-10 | 1.6617元 | 1.6617元 |
| 2026-02-09 | 1.6628元 | 1.6628元 |
| 2026-02-06 | 1.6336元 | 1.6336元 |
| 2026-02-05 | 1.6403元 | 1.6403元 |
| 2026-02-04 | 1.6689元 | 1.6689元 |
| 2026-02-03 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-02-02 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-01-30 | 1.6374元 | 1.6374元 |
| 2026-01-29 | 1.6452元 | 1.6452元 |
| 2026-01-28 | 1.6484元 | 1.6484元 |
| 2026-01-27 | 1.6629元 | 1.6629元 |
| 2026-01-26 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2026-01-23 | 1.6977元 | 1.6977元 |
| 2026-01-22 | 1.6615元 | 1.6615元 |