华夏创业板低波价值ETF发起式联接C (007473.jj ) 创价值 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理司帆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-06-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6373元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.28% (3195 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板低波价值ETF发起式联接(007472)目标基金: 华夏创业板低波价值ETF(159966) |
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华夏创业板低波价值ETF发起式联接C(007473) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.53元 | 6,403.92万 | 4,181.74万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.58元 | 6,512.28万 | 4,111.03万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.68元 | 7,791.10万 | 4,642.81万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 6,690.70万 | 5,136.81万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.32元 | 7,301.65万 | 5,543.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.33元 | 7,346.42万 | 5,538.62万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.35元 | 9,721.99万 | 7,227.17万元 | -- |