华夏创业板低波价值ETF发起式联接C (007473.jj ) 创价值 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理司帆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-06-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5208元 (2026-07-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率6.12% (3148 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板低波价值ETF发起式联接(007472)目标基金: 华夏创业板低波价值ETF(159966) |
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华夏创业板低波价值ETF发起式联接C(007473) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2026-07-15 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-07-14 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-07-13 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2026-07-10 | 1.5602元 | 1.5602元 |
| 2026-07-09 | 1.6204元 | 1.6204元 |
| 2026-07-08 | 1.5749元 | 1.5749元 |
| 2026-07-07 | 1.6021元 | 1.6021元 |
| 2026-07-06 | 1.6176元 | 1.6176元 |
| 2026-07-03 | 1.6373元 | 1.6373元 |
| 2026-07-02 | 1.6373元 | 1.6373元 |
| 2026-07-01 | 1.7056元 | 1.7056元 |
| 2026-06-30 | 1.7434元 | 1.7434元 |
| 2026-06-29 | 1.7079元 | 1.7079元 |
| 2026-06-26 | 1.6827元 | 1.6827元 |
| 2026-06-25 | 1.7385元 | 1.7385元 |
| 2026-06-24 | 1.7104元 | 1.7104元 |
| 2026-06-23 | 1.7048元 | 1.7048元 |
| 2026-06-22 | 1.7631元 | 1.7631元 |
| 2026-06-18 | 1.7144元 | 1.7144元 |
| 2026-06-17 | 1.6966元 | 1.6966元 |
| 2026-06-16 | 1.6899元 | 1.6899元 |
| 2026-06-15 | 1.6698元 | 1.6698元 |
| 2026-06-12 | 1.6131元 | 1.6131元 |
| 2026-06-11 | 1.6056元 | 1.6056元 |
| 2026-06-10 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2026-06-09 | 1.6577元 | 1.6577元 |
| 2026-06-08 | 1.6112元 | 1.6112元 |
| 2026-06-05 | 1.6662元 | 1.6662元 |
| 2026-06-04 | 1.6853元 | 1.6853元 |
| 2026-06-03 | 1.7021元 | 1.7021元 |
| 2026-06-02 | 1.7045元 | 1.7045元 |
| 2026-06-01 | 1.6917元 | 1.6917元 |
| 2026-05-29 | 1.7108元 | 1.7108元 |
| 2026-05-28 | 1.7511元 | 1.7511元 |
| 2026-05-27 | 1.7411元 | 1.7411元 |
| 2026-05-26 | 1.7388元 | 1.7388元 |
| 2026-05-25 | 1.7337元 | 1.7337元 |
| 2026-05-22 | 1.7214元 | 1.7214元 |
| 2026-05-21 | 1.7001元 | 1.7001元 |
| 2026-05-20 | 1.7235元 | 1.7235元 |
| 2026-05-19 | 1.7205元 | 1.7205元 |
| 2026-05-18 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-05-15 | 1.7119元 | 1.7119元 |
| 2026-05-14 | 1.7071元 | 1.7071元 |
| 2026-05-13 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2026-05-12 | 1.7117元 | 1.7117元 |
| 2026-05-11 | 1.7392元 | 1.7392元 |
| 2026-05-08 | 1.6962元 | 1.6962元 |
| 2026-05-07 | 1.7141元 | 1.7141元 |