德邦锐泓债券C (007462.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理张铮烁基金类型债券型成立日期2019-09-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0247元 (2026-06-05) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (2505 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦锐泓债券(007461) |
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德邦锐泓债券C(007462) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0247元 | 1.2278元 |
| 2026-06-04 | 1.0245元 | 1.2276元 |
| 2026-06-03 | 1.0242元 | 1.2273元 |
| 2026-06-02 | 1.0241元 | 1.2272元 |
| 2026-06-01 | 1.0237元 | 1.2268元 |
| 2026-05-29 | 1.0233元 | 1.2264元 |
| 2026-05-28 | 1.0230元 | 1.2261元 |
| 2026-05-27 | 1.0226元 | 1.2257元 |
| 2026-05-26 | 1.0222元 | 1.2253元 |
| 2026-05-25 | 1.0218元 | 1.2249元 |
| 2026-05-22 | 1.0215元 | 1.2246元 |
| 2026-05-21 | 1.0214元 | 1.2245元 |
| 2026-05-20 | 1.0212元 | 1.2243元 |
| 2026-05-19 | 1.0210元 | 1.2241元 |
| 2026-05-18 | 1.0207元 | 1.2238元 |
| 2026-05-15 | 1.0203元 | 1.2234元 |
| 2026-05-14 | 1.0200元 | 1.2231元 |
| 2026-05-13 | 1.0199元 | 1.2230元 |
| 2026-05-12 | 1.0196元 | 1.2227元 |
| 2026-05-11 | 1.0192元 | 1.2223元 |
| 2026-05-08 | 1.0191元 | 1.2222元 |
| 2026-05-07 | 1.0191元 | 1.2222元 |
| 2026-05-06 | 1.0191元 | 1.2222元 |
| 2026-04-30 | 1.0192元 | 1.2223元 |
| 2026-04-29 | 1.0192元 | 1.2223元 |
| 2026-04-28 | 1.0189元 | 1.2220元 |
| 2026-04-27 | 1.0187元 | 1.2218元 |
| 2026-04-24 | 1.0188元 | 1.2219元 |
| 2026-04-23 | 1.0190元 | 1.2221元 |
| 2026-04-22 | 1.0192元 | 1.2223元 |
| 2026-04-21 | 1.0190元 | 1.2221元 |
| 2026-04-20 | 1.0188元 | 1.2219元 |
| 2026-04-17 | 1.0185元 | 1.2216元 |
| 2026-04-16 | 1.0182元 | 1.2213元 |
| 2026-04-15 | 1.0181元 | 1.2212元 |
| 2026-04-14 | 1.0179元 | 1.2210元 |
| 2026-04-13 | 1.0178元 | 1.2209元 |
| 2026-04-10 | 1.0176元 | 1.2207元 |
| 2026-04-09 | 1.0173元 | 1.2204元 |
| 2026-04-08 | 1.0172元 | 1.2203元 |
| 2026-04-07 | 1.0169元 | 1.2200元 |
| 2026-04-03 | 1.0164元 | 1.2195元 |
| 2026-04-02 | 1.0159元 | 1.2190元 |
| 2026-04-01 | 1.0157元 | 1.2188元 |
| 2026-03-31 | 1.0156元 | 1.2187元 |
| 2026-03-30 | 1.0154元 | 1.2185元 |
| 2026-03-27 | 1.0149元 | 1.2180元 |
| 2026-03-26 | 1.0146元 | 1.2177元 |
| 2026-03-25 | 1.0143元 | 1.2174元 |
| 2026-03-24 | 1.0141元 | 1.2172元 |