德邦锐泓债券C(007462) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0147元 | 1.2326元 |
| 2026-08-31 | 1.0145元 | 1.2324元 |
| 2026-08-28 | 1.0144元 | 1.2323元 |
| 2026-08-27 | 1.0145元 | 1.2324元 |
| 2026-08-26 | 1.0147元 | 1.2326元 |
| 2026-08-25 | 1.0147元 | 1.2326元 |
| 2026-08-24 | 1.0146元 | 1.2325元 |
| 2026-08-21 | 1.0144元 | 1.2323元 |
| 2026-08-20 | 1.0145元 | 1.2324元 |
| 2026-08-19 | 1.0145元 | 1.2324元 |
| 2026-08-18 | 1.0145元 | 1.2324元 |
| 2026-08-17 | 1.0142元 | 1.2321元 |
| 2026-08-14 | 1.0139元 | 1.2318元 |
| 2026-08-13 | 1.0137元 | 1.2316元 |
| 2026-08-12 | 1.0134元 | 1.2313元 |
| 2026-08-11 | 1.0134元 | 1.2313元 |
| 2026-08-10 | 1.0133元 | 1.2312元 |
| 2026-08-07 | 1.0131元 | 1.2310元 |
| 2026-08-06 | 1.0129元 | 1.2308元 |
| 2026-08-05 | 1.0128元 | 1.2307元 |
| 2026-08-04 | 1.0127元 | 1.2306元 |
| 2026-08-03 | 1.0125元 | 1.2304元 |
| 2026-07-31 | 1.0123元 | 1.2302元 |
| 2026-07-30 | 1.0121元 | 1.2300元 |
| 2026-07-29 | 1.0120元 | 1.2299元 |
| 2026-07-28 | 1.0119元 | 1.2298元 |
| 2026-07-27 | 1.0120元 | 1.2299元 |
| 2026-07-24 | 1.0118元 | 1.2297元 |
| 2026-07-23 | 1.0117元 | 1.2296元 |
| 2026-07-22 | 1.0116元 | 1.2295元 |
| 2026-07-21 | 1.0113元 | 1.2292元 |
| 2026-07-20 | 1.0112元 | 1.2291元 |
| 2026-07-17 | 1.0111元 | 1.2290元 |
| 2026-07-16 | 1.0111元 | 1.2290元 |
| 2026-07-15 | 1.0111元 | 1.2290元 |
| 2026-07-14 | 1.0110元 | 1.2289元 |
| 2026-07-13 | 1.0108元 | 1.2287元 |
| 2026-07-10 | 1.0107元 | 1.2286元 |
| 2026-07-09 | 1.0105元 | 1.2284元 |
| 2026-07-08 | 1.0105元 | 1.2284元 |
| 2026-07-07 | 1.0103元 | 1.2282元 |
| 2026-07-06 | 1.0101元 | 1.2280元 |
| 2026-07-03 | 1.0098元 | 1.2277元 |
| 2026-07-02 | 1.0098元 | 1.2277元 |
| 2026-07-01 | 1.0097元 | 1.2276元 |
| 2026-06-30 | 1.0102元 | 1.2281元 |
| 2026-06-29 | 1.0102元 | 1.2281元 |
| 2026-06-26 | 1.0098元 | 1.2277元 |
| 2026-06-25 | 1.0096元 | 1.2275元 |
| 2026-06-24 | 1.0092元 | 1.2271元 |