德邦锐泓债券C(007462) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0188元 | 1.2219元 |
| 2026-04-23 | 1.0190元 | 1.2221元 |
| 2026-04-22 | 1.0192元 | 1.2223元 |
| 2026-04-21 | 1.0190元 | 1.2221元 |
| 2026-04-20 | 1.0188元 | 1.2219元 |
| 2026-04-17 | 1.0185元 | 1.2216元 |
| 2026-04-16 | 1.0182元 | 1.2213元 |
| 2026-04-15 | 1.0181元 | 1.2212元 |
| 2026-04-14 | 1.0179元 | 1.2210元 |
| 2026-04-13 | 1.0178元 | 1.2209元 |
| 2026-04-10 | 1.0176元 | 1.2207元 |
| 2026-04-09 | 1.0173元 | 1.2204元 |
| 2026-04-08 | 1.0172元 | 1.2203元 |
| 2026-04-07 | 1.0169元 | 1.2200元 |
| 2026-04-03 | 1.0164元 | 1.2195元 |
| 2026-04-02 | 1.0159元 | 1.2190元 |
| 2026-04-01 | 1.0157元 | 1.2188元 |
| 2026-03-31 | 1.0156元 | 1.2187元 |
| 2026-03-30 | 1.0154元 | 1.2185元 |
| 2026-03-27 | 1.0149元 | 1.2180元 |
| 2026-03-26 | 1.0146元 | 1.2177元 |
| 2026-03-25 | 1.0143元 | 1.2174元 |
| 2026-03-24 | 1.0141元 | 1.2172元 |
| 2026-03-23 | 1.0137元 | 1.2168元 |
| 2026-03-20 | 1.0137元 | 1.2168元 |
| 2026-03-19 | 1.0135元 | 1.2166元 |
| 2026-03-18 | 1.0131元 | 1.2162元 |
| 2026-03-17 | 1.0126元 | 1.2157元 |
| 2026-03-16 | 1.0123元 | 1.2154元 |
| 2026-03-13 | 1.0124元 | 1.2155元 |
| 2026-03-12 | 1.0120元 | 1.2151元 |
| 2026-03-11 | 1.0120元 | 1.2151元 |
| 2026-03-10 | 1.0118元 | 1.2149元 |
| 2026-03-09 | 1.0118元 | 1.2149元 |
| 2026-03-06 | 1.0121元 | 1.2152元 |
| 2026-03-05 | 1.0120元 | 1.2151元 |
| 2026-03-04 | 1.0118元 | 1.2149元 |
| 2026-03-03 | 1.0116元 | 1.2147元 |
| 2026-03-02 | 1.0114元 | 1.2145元 |
| 2026-02-27 | 1.0108元 | 1.2139元 |
| 2026-02-26 | 1.0107元 | 1.2138元 |
| 2026-02-25 | 1.0110元 | 1.2141元 |
| 2026-02-24 | 1.0112元 | 1.2143元 |
| 2026-02-13 | 1.0104元 | 1.2135元 |
| 2026-02-12 | 1.0102元 | 1.2133元 |
| 2026-02-11 | 1.0100元 | 1.2131元 |
| 2026-02-10 | 1.0098元 | 1.2129元 |
| 2026-02-09 | 1.0095元 | 1.2126元 |
| 2026-02-06 | 1.0089元 | 1.2120元 |
| 2026-02-05 | 1.0085元 | 1.2116元 |