德邦锐泓债券C (007462.jj ) 德邦基金管理有限公司申	基金经理张铮烁基金类型债券型成立日期2019-09-17总资产规模1,659.49元 (2026-03-31) 基金净值1.0188元 (2026-04-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (2566 / 7262)
相关基金:	主从基金: 德邦锐泓债券A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

德邦锐泓债券C(007462) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-02-04

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-02-04	2026-02-04	0.022 元	1,634.00	35.95元	2.14%	2.14%
2025-03-14	2025-03-14	0.016 元	1,558.00	24.93元	1.56%	1.56%
2024-12-16	2024-12-16	0.053 元	1,788.00	94.76元	4.91%	4.91%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。