长信沪深300指数C (007448.jj ) 沪深300 (半年) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-05-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2032元 (2026-02-13) 基金经理宋海岸管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率9.08% (2798 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信沪深300指数A |
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长信沪深300指数C(007448) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2032元 | 1.6804元 |
| 2026-02-12 | 1.2168元 | 1.6940元 |
| 2026-02-11 | 1.2161元 | 1.6933元 |
| 2026-02-10 | 1.2167元 | 1.6939元 |
| 2026-02-09 | 1.2164元 | 1.6936元 |
| 2026-02-06 | 1.2048元 | 1.6820元 |
| 2026-02-05 | 1.2047元 | 1.6819元 |
| 2026-02-04 | 1.2080元 | 1.6852元 |
| 2026-02-03 | 1.1947元 | 1.6719元 |
| 2026-02-02 | 1.1785元 | 1.6557元 |
| 2026-01-30 | 1.2052元 | 1.6824元 |
| 2026-01-29 | 1.2226元 | 1.6998元 |
| 2026-01-28 | 1.2207元 | 1.6979元 |
| 2026-01-27 | 1.2156元 | 1.6928元 |
| 2026-01-26 | 1.2128元 | 1.6900元 |
| 2026-01-23 | 1.2171元 | 1.6943元 |
| 2026-01-22 | 1.2204元 | 1.6976元 |
| 2026-01-21 | 1.2186元 | 1.6958元 |
| 2026-01-20 | 1.2154元 | 1.6926元 |
| 2026-01-19 | 1.2156元 | 1.6928元 |
| 2026-01-16 | 1.2142元 | 1.6914元 |
| 2026-01-15 | 1.2172元 | 1.6944元 |
| 2026-01-14 | 1.2141元 | 1.6913元 |
| 2026-01-13 | 1.2206元 | 1.6978元 |
| 2026-01-12 | 1.2235元 | 1.7007元 |
| 2026-01-09 | 1.2157元 | 1.6929元 |
| 2026-01-08 | 1.2122元 | 1.6894元 |
| 2026-01-07 | 1.2213元 | 1.6985元 |
| 2026-01-06 | 1.2267元 | 1.7039元 |
| 2026-01-05 | 1.2062元 | 1.6834元 |
| 2025-12-31 | 1.1807元 | 1.6579元 |
| 2025-12-30 | 1.1821元 | 1.6593元 |
| 2025-12-29 | 1.1809元 | 1.6581元 |
| 2025-12-26 | 1.1871元 | 1.6643元 |
| 2025-12-25 | 1.1866元 | 1.6638元 |
| 2025-12-24 | 1.1856元 | 1.6628元 |
| 2025-12-23 | 1.1787元 | 1.6559元 |
| 2025-12-22 | 1.1748元 | 1.6520元 |
| 2025-12-19 | 1.3669元 | 1.6441元 |
| 2025-12-18 | 1.3617元 | 1.6389元 |
| 2025-12-17 | 1.3658元 | 1.6430元 |
| 2025-12-16 | 1.3396元 | 1.6168元 |
| 2025-12-15 | 1.3512元 | 1.6284元 |
| 2025-12-12 | 1.3536元 | 1.6308元 |
| 2025-12-11 | 1.3441元 | 1.6213元 |
| 2025-12-10 | 1.3534元 | 1.6306元 |
| 2025-12-09 | 1.3530元 | 1.6302元 |
| 2025-12-08 | 1.3577元 | 1.6349元 |
| 2025-12-05 | 1.3485元 | 1.6257元 |
| 2025-12-04 | 1.3334元 | 1.6106元 |