长信沪深300指数C (007448.jj ) 沪深300 (半年) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理宋海岸基金类型指数型基金成立日期2019-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2082元 (2026-06-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率8.70% (2710 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信沪深300指数(005137) |
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长信沪深300指数C(007448) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2082元 | 1.6854元 |
| 2026-06-11 | 1.1817元 | 1.6589元 |
| 2026-06-10 | 1.1899元 | 1.6671元 |
| 2026-06-09 | 1.1999元 | 1.6771元 |
| 2026-06-08 | 1.1804元 | 1.6576元 |
| 2026-06-05 | 1.2084元 | 1.6856元 |
| 2026-06-04 | 1.2293元 | 1.7065元 |
| 2026-06-03 | 1.2398元 | 1.7170元 |
| 2026-06-02 | 1.2341元 | 1.7113元 |
| 2026-06-01 | 1.2205元 | 1.6977元 |
| 2026-05-29 | 1.2263元 | 1.7035元 |
| 2026-05-28 | 1.2318元 | 1.7090元 |
| 2026-05-27 | 1.2349元 | 1.7121元 |
| 2026-05-26 | 1.2437元 | 1.7209元 |
| 2026-05-25 | 1.2398元 | 1.7170元 |
| 2026-05-22 | 1.2285元 | 1.7057元 |
| 2026-05-21 | 1.2112元 | 1.6884元 |
| 2026-05-20 | 1.2281元 | 1.7053元 |
| 2026-05-19 | 1.2282元 | 1.7054元 |
| 2026-05-18 | 1.2258元 | 1.7030元 |
| 2026-05-15 | 1.2330元 | 1.7102元 |
| 2026-05-14 | 1.2467元 | 1.7239元 |
| 2026-05-13 | 1.2707元 | 1.7479元 |
| 2026-05-12 | 1.2610元 | 1.7382元 |
| 2026-05-11 | 1.2642元 | 1.7414元 |
| 2026-05-08 | 1.2488元 | 1.7260元 |
| 2026-05-07 | 1.2603元 | 1.7375元 |
| 2026-05-06 | 1.2615元 | 1.7387元 |
| 2026-04-30 | 1.2482元 | 1.7254元 |
| 2026-04-29 | 1.2551元 | 1.7323元 |
| 2026-04-28 | 1.2380元 | 1.7152元 |
| 2026-04-27 | 1.2398元 | 1.7170元 |
| 2026-04-24 | 1.2421元 | 1.7193元 |
| 2026-04-23 | 1.2432元 | 1.7204元 |
| 2026-04-22 | 1.2480元 | 1.7252元 |
| 2026-04-21 | 1.2433元 | 1.7205元 |
| 2026-04-20 | 1.2347元 | 1.7119元 |
| 2026-04-17 | 1.2286元 | 1.7058元 |
| 2026-04-16 | 1.2327元 | 1.7099元 |
| 2026-04-15 | 1.2175元 | 1.6947元 |
| 2026-04-14 | 1.2202元 | 1.6974元 |
| 2026-04-13 | 1.2021元 | 1.6793元 |
| 2026-04-10 | 1.2046元 | 1.6818元 |
| 2026-04-09 | 1.1840元 | 1.6612元 |
| 2026-04-08 | 1.1912元 | 1.6684元 |
| 2026-04-07 | 1.1516元 | 1.6288元 |
| 2026-04-03 | 1.1547元 | 1.6319元 |
| 2026-04-02 | 1.1657元 | 1.6429元 |
| 2026-04-01 | 1.1756元 | 1.6528元 |
| 2026-03-31 | 1.1535元 | 1.6307元 |