长信沪深300指数C (007448.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理宋海岸基金类型指数型基金成立日期2019-05-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0638元 (2026-10-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.44% (2409 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信沪深300指数A |
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长信沪深300指数C(007448) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0638元 | 1.5410元 |
| 2026-10-13 | 1.0786元 | 1.5558元 |
| 2026-10-12 | 1.0841元 | 1.5613元 |
| 2026-10-09 | 1.0940元 | 1.5712元 |
| 2026-10-08 | 1.0908元 | 1.5680元 |
| 2026-09-30 | 1.1047元 | 1.5819元 |
| 2026-09-29 | 1.1018元 | 1.5790元 |
| 2026-09-28 | 1.1017元 | 1.5789元 |
| 2026-09-24 | 1.1232元 | 1.6004元 |
| 2026-09-23 | 1.1446元 | 1.6218元 |
| 2026-09-22 | 1.1512元 | 1.6284元 |
| 2026-09-21 | 1.1514元 | 1.6286元 |
| 2026-09-18 | 1.1440元 | 1.6212元 |
| 2026-09-17 | 1.1296元 | 1.6068元 |
| 2026-09-16 | 1.1305元 | 1.6077元 |
| 2026-09-15 | 1.1264元 | 1.6036元 |
| 2026-09-14 | 1.1344元 | 1.6116元 |
| 2026-09-11 | 1.1399元 | 1.6171元 |
| 2026-09-10 | 1.1505元 | 1.6277元 |
| 2026-09-09 | 1.1549元 | 1.6321元 |
| 2026-09-08 | 1.1515元 | 1.6287元 |
| 2026-09-07 | 1.1575元 | 1.6347元 |
| 2026-09-04 | 1.1556元 | 1.6328元 |
| 2026-09-03 | 1.1607元 | 1.6379元 |
| 2026-09-02 | 1.1556元 | 1.6328元 |
| 2026-09-01 | 1.1743元 | 1.6515元 |
| 2026-08-31 | 1.1775元 | 1.6547元 |
| 2026-08-28 | 1.1682元 | 1.6454元 |
| 2026-08-27 | 1.1697元 | 1.6469元 |
| 2026-08-26 | 1.1564元 | 1.6336元 |
| 2026-08-25 | 1.1479元 | 1.6251元 |
| 2026-08-24 | 1.1541元 | 1.6313元 |
| 2026-08-21 | 1.1720元 | 1.6492元 |
| 2026-08-20 | 1.1659元 | 1.6431元 |
| 2026-08-19 | 1.1637元 | 1.6409元 |
| 2026-08-18 | 1.1973元 | 1.6745元 |
| 2026-08-17 | 1.2006元 | 1.6778元 |
| 2026-08-14 | 1.1797元 | 1.6569元 |
| 2026-08-13 | 1.1778元 | 1.6550元 |
| 2026-08-12 | 1.1819元 | 1.6591元 |
| 2026-08-11 | 1.1772元 | 1.6544元 |
| 2026-08-10 | 1.1881元 | 1.6653元 |
| 2026-08-07 | 1.1842元 | 1.6614元 |
| 2026-08-06 | 1.1718元 | 1.6490元 |
| 2026-08-05 | 1.1750元 | 1.6522元 |
| 2026-08-04 | 1.1566元 | 1.6338元 |
| 2026-08-03 | 1.1428元 | 1.6200元 |
| 2026-07-31 | 1.1517元 | 1.6289元 |
| 2026-07-30 | 1.1447元 | 1.6219元 |
| 2026-07-29 | 1.1593元 | 1.6365元 |