长信沪深300指数C (007448.jj ) 沪深300 (半年) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理宋海岸基金类型指数型基金成立日期2019-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1954元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率8.44% (2785 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信沪深300指数(005137) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长信沪深300指数C(007448) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1954元 | 1.6726元 |
| 2026-07-09 | 1.2262元 | 1.7034元 |
| 2026-07-08 | 1.2029元 | 1.6801元 |
| 2026-07-07 | 1.2225元 | 1.6997元 |
| 2026-07-06 | 1.2349元 | 1.7121元 |
| 2026-07-03 | 1.2365元 | 1.7137元 |
| 2026-07-02 | 1.2285元 | 1.7057元 |
| 2026-07-01 | 1.2607元 | 1.7379元 |
| 2026-06-30 | 1.2651元 | 1.7423元 |
| 2026-06-29 | 1.2550元 | 1.7322元 |
| 2026-06-26 | 1.2433元 | 1.7205元 |
| 2026-06-25 | 1.2823元 | 1.7595元 |
| 2026-06-24 | 1.2690元 | 1.7462元 |
| 2026-06-23 | 1.2563元 | 1.7335元 |
| 2026-06-22 | 1.2861元 | 1.7633元 |
| 2026-06-18 | 1.2484元 | 1.7256元 |
| 2026-06-17 | 1.2485元 | 1.7257元 |
| 2026-06-16 | 1.2397元 | 1.7169元 |
| 2026-06-15 | 1.2388元 | 1.7160元 |
| 2026-06-12 | 1.2082元 | 1.6854元 |
| 2026-06-11 | 1.1817元 | 1.6589元 |
| 2026-06-10 | 1.1899元 | 1.6671元 |
| 2026-06-09 | 1.1999元 | 1.6771元 |
| 2026-06-08 | 1.1804元 | 1.6576元 |
| 2026-06-05 | 1.2084元 | 1.6856元 |
| 2026-06-04 | 1.2293元 | 1.7065元 |
| 2026-06-03 | 1.2398元 | 1.7170元 |
| 2026-06-02 | 1.2341元 | 1.7113元 |
| 2026-06-01 | 1.2205元 | 1.6977元 |
| 2026-05-29 | 1.2263元 | 1.7035元 |
| 2026-05-28 | 1.2318元 | 1.7090元 |
| 2026-05-27 | 1.2349元 | 1.7121元 |
| 2026-05-26 | 1.2437元 | 1.7209元 |
| 2026-05-25 | 1.2398元 | 1.7170元 |
| 2026-05-22 | 1.2285元 | 1.7057元 |
| 2026-05-21 | 1.2112元 | 1.6884元 |
| 2026-05-20 | 1.2281元 | 1.7053元 |
| 2026-05-19 | 1.2282元 | 1.7054元 |
| 2026-05-18 | 1.2258元 | 1.7030元 |
| 2026-05-15 | 1.2330元 | 1.7102元 |
| 2026-05-14 | 1.2467元 | 1.7239元 |
| 2026-05-13 | 1.2707元 | 1.7479元 |
| 2026-05-12 | 1.2610元 | 1.7382元 |
| 2026-05-11 | 1.2642元 | 1.7414元 |
| 2026-05-08 | 1.2488元 | 1.7260元 |
| 2026-05-07 | 1.2603元 | 1.7375元 |
| 2026-05-06 | 1.2615元 | 1.7387元 |
| 2026-04-30 | 1.2482元 | 1.7254元 |
| 2026-04-29 | 1.2551元 | 1.7323元 |
| 2026-04-28 | 1.2380元 | 1.7152元 |