长信沪深300指数C (007448.jj ) 沪深300 (半年) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-05-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2032元 (2026-02-13) 基金经理宋海岸管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率9.08% (2798 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信沪深300指数A |
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长信沪深300指数C(007448) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.18元 | 9.07亿 | 7.68亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.38元 | 9.69亿 | 7.03亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 3.42亿 | 2.85亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 2.22亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 1.56亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 5.95亿 | 5.08亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1.61亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.17亿 | 1.17亿元 | -- |