中欧增强回报债券(LOF)C (007446.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理董霖哲邓欣雨基金类型债券型(LOF)成立日期2019-05-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1231元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.53% (6429 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧增强回报债券（LOF)(166008) 、中欧增强回报债券(LOF)E 、中欧增强回报债券(LOF)D |
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中欧增强回报债券(LOF)C(007446) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 2.13亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 1.61亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 2.39亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 3.55亿 | 3.28亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 6.65亿 | 6.22亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 2.63亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 4,003.14万 | 3,874.88万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 5,400.75万 | 5,262.35万元 | -- |