中欧增强回报债券(LOF)C (007446.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理董霖哲邓欣雨基金类型债券型(LOF)成立日期2019-05-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1175元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.43% (6498 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧增强回报债券（LOF)(166008) 、中欧增强回报债券(LOF)E 、中欧增强回报债券(LOF)D |
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中欧增强回报债券(LOF)C(007446) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1175元 | 1.1884元 |
| 2026-06-11 | 1.1159元 | 1.1868元 |
| 2026-06-10 | 1.1158元 | 1.1867元 |
| 2026-06-09 | 1.1179元 | 1.1888元 |
| 2026-06-08 | 1.1167元 | 1.1876元 |
| 2026-06-05 | 1.1181元 | 1.1890元 |
| 2026-06-04 | 1.1186元 | 1.1895元 |
| 2026-06-03 | 1.1206元 | 1.1915元 |
| 2026-06-02 | 1.1214元 | 1.1923元 |
| 2026-06-01 | 1.1202元 | 1.1911元 |
| 2026-05-29 | 1.1187元 | 1.1896元 |
| 2026-05-28 | 1.1215元 | 1.1924元 |
| 2026-05-27 | 1.1193元 | 1.1902元 |
| 2026-05-26 | 1.1209元 | 1.1918元 |
| 2026-05-25 | 1.1216元 | 1.1925元 |
| 2026-05-22 | 1.1218元 | 1.1927元 |
| 2026-05-21 | 1.1209元 | 1.1918元 |
| 2026-05-20 | 1.1231元 | 1.1940元 |
| 2026-05-19 | 1.1235元 | 1.1944元 |
| 2026-05-18 | 1.1207元 | 1.1916元 |
| 2026-05-15 | 1.1202元 | 1.1911元 |
| 2026-05-14 | 1.1215元 | 1.1924元 |
| 2026-05-13 | 1.1236元 | 1.1945元 |
| 2026-05-12 | 1.1225元 | 1.1934元 |
| 2026-05-11 | 1.1237元 | 1.1946元 |
| 2026-05-08 | 1.1231元 | 1.1940元 |
| 2026-05-07 | 1.1229元 | 1.1938元 |
| 2026-05-06 | 1.1229元 | 1.1938元 |
| 2026-04-30 | 1.1215元 | 1.1924元 |
| 2026-04-29 | 1.1214元 | 1.1923元 |
| 2026-04-28 | 1.1199元 | 1.1908元 |
| 2026-04-27 | 1.1203元 | 1.1912元 |
| 2026-04-24 | 1.1199元 | 1.1908元 |
| 2026-04-23 | 1.1201元 | 1.1910元 |
| 2026-04-22 | 1.1212元 | 1.1921元 |
| 2026-04-21 | 1.1204元 | 1.1913元 |
| 2026-04-20 | 1.1208元 | 1.1917元 |
| 2026-04-17 | 1.1203元 | 1.1912元 |
| 2026-04-16 | 1.1194元 | 1.1903元 |
| 2026-04-15 | 1.1182元 | 1.1891元 |
| 2026-04-14 | 1.1179元 | 1.1888元 |
| 2026-04-13 | 1.1171元 | 1.1880元 |
| 2026-04-10 | 1.1172元 | 1.1881元 |
| 2026-04-09 | 1.1174元 | 1.1883元 |
| 2026-04-08 | 1.1176元 | 1.1885元 |
| 2026-04-07 | 1.1160元 | 1.1869元 |
| 2026-04-03 | 1.1150元 | 1.1859元 |
| 2026-04-02 | 1.1145元 | 1.1854元 |
| 2026-04-01 | 1.1150元 | 1.1859元 |
| 2026-03-31 | 1.1137元 | 1.1846元 |