中欧增强回报债券(LOF)C (007446.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2019-05-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1140元 (2026-02-10) 基金经理董霖哲邓欣雨管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.46% (6330 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧增强回报债券(LOF)A 、中欧增强回报债券(LOF)E 、中欧增强回报债券(LOF)D |
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中欧增强回报债券(LOF)C(007446) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.1140元 | 1.1849元 |
| 2026-02-09 | 1.1141元 | 1.1850元 |
| 2026-02-06 | 1.1129元 | 1.1838元 |
| 2026-02-05 | 1.1118元 | 1.1827元 |
| 2026-02-04 | 1.1122元 | 1.1831元 |
| 2026-02-03 | 1.1119元 | 1.1828元 |
| 2026-02-02 | 1.1088元 | 1.1797元 |
| 2026-01-30 | 1.1108元 | 1.1817元 |
| 2026-01-29 | 1.1118元 | 1.1827元 |
| 2026-01-28 | 1.1125元 | 1.1834元 |
| 2026-01-27 | 1.1111元 | 1.1820元 |
| 2026-01-26 | 1.1113元 | 1.1822元 |
| 2026-01-23 | 1.1124元 | 1.1833元 |
| 2026-01-22 | 1.1101元 | 1.1810元 |
| 2026-01-21 | 1.1089元 | 1.1798元 |
| 2026-01-20 | 1.1079元 | 1.1788元 |
| 2026-01-19 | 1.1079元 | 1.1788元 |
| 2026-01-16 | 1.1073元 | 1.1782元 |
| 2026-01-15 | 1.1066元 | 1.1775元 |
| 2026-01-14 | 1.1065元 | 1.1774元 |
| 2026-01-13 | 1.1062元 | 1.1771元 |
| 2026-01-12 | 1.1077元 | 1.1786元 |
| 2026-01-09 | 1.1061元 | 1.1770元 |
| 2026-01-08 | 1.1053元 | 1.1762元 |
| 2026-01-07 | 1.1048元 | 1.1757元 |
| 2026-01-06 | 1.1051元 | 1.1760元 |
| 2026-01-05 | 1.1031元 | 1.1740元 |
| 2025-12-31 | 1.1011元 | 1.1720元 |
| 2025-12-30 | 1.1006元 | 1.1715元 |
| 2025-12-29 | 1.1003元 | 1.1712元 |
| 2025-12-26 | 1.1016元 | 1.1725元 |
| 2025-12-25 | 1.1015元 | 1.1724元 |
| 2025-12-24 | 1.1007元 | 1.1716元 |
| 2025-12-23 | 1.0998元 | 1.1707元 |
| 2025-12-22 | 1.0998元 | 1.1707元 |
| 2025-12-19 | 1.0991元 | 1.1700元 |
| 2025-12-18 | 1.0981元 | 1.1690元 |
| 2025-12-17 | 1.0978元 | 1.1687元 |
| 2025-12-16 | 1.0962元 | 1.1671元 |
| 2025-12-15 | 1.0973元 | 1.1682元 |
| 2025-12-12 | 1.0979元 | 1.1688元 |
| 2025-12-11 | 1.0978元 | 1.1687元 |
| 2025-12-10 | 1.0981元 | 1.1690元 |
| 2025-12-09 | 1.0972元 | 1.1681元 |
| 2025-12-08 | 1.0978元 | 1.1687元 |
| 2025-12-05 | 1.0975元 | 1.1684元 |
| 2025-12-04 | 1.0959元 | 1.1668元 |
| 2025-12-03 | 1.0972元 | 1.1681元 |
| 2025-12-02 | 1.0976元 | 1.1685元 |
| 2025-12-01 | 1.0984元 | 1.1693元 |