中欧增强回报债券(LOF)C (007446.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2019-05-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0979元 (2025-12-12) 基金经理董霖哲邓欣雨管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.27% (6267 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧增强回报债券(LOF)A 、中欧增强回报债券(LOF)E 、中欧增强回报债券(LOF)D |
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中欧增强回报债券(LOF)C(007446) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0979元 | 1.1688元 |
| 2025-12-11 | 1.0978元 | 1.1687元 |
| 2025-12-10 | 1.0981元 | 1.1690元 |
| 2025-12-09 | 1.0972元 | 1.1681元 |
| 2025-12-08 | 1.0978元 | 1.1687元 |
| 2025-12-05 | 1.0975元 | 1.1684元 |
| 2025-12-04 | 1.0959元 | 1.1668元 |
| 2025-12-03 | 1.0972元 | 1.1681元 |
| 2025-12-02 | 1.0976元 | 1.1685元 |
| 2025-12-01 | 1.0984元 | 1.1693元 |
| 2025-11-28 | 1.0979元 | 1.1688元 |
| 2025-11-27 | 1.0967元 | 1.1676元 |
| 2025-11-26 | 1.0979元 | 1.1688元 |
| 2025-11-25 | 1.0996元 | 1.1705元 |
| 2025-11-24 | 1.0997元 | 1.1706元 |
| 2025-11-21 | 1.0995元 | 1.1704元 |
| 2025-11-20 | 1.1007元 | 1.1716元 |
| 2025-11-19 | 1.1007元 | 1.1716元 |
| 2025-11-18 | 1.1005元 | 1.1714元 |
| 2025-11-17 | 1.1011元 | 1.1720元 |
| 2025-11-14 | 1.1013元 | 1.1722元 |
| 2025-11-13 | 1.1021元 | 1.1730元 |
| 2025-11-12 | 1.1009元 | 1.1718元 |
| 2025-11-11 | 1.1011元 | 1.1720元 |
| 2025-11-10 | 1.1013元 | 1.1722元 |
| 2025-11-07 | 1.1000元 | 1.1709元 |
| 2025-11-06 | 1.0998元 | 1.1707元 |
| 2025-11-05 | 1.0991元 | 1.1700元 |
| 2025-11-04 | 1.0984元 | 1.1693元 |
| 2025-11-03 | 1.0994元 | 1.1703元 |
| 2025-10-31 | 1.0990元 | 1.1699元 |
| 2025-10-30 | 1.0981元 | 1.1690元 |
| 2025-10-29 | 1.0992元 | 1.1701元 |
| 2025-10-28 | 1.0982元 | 1.1691元 |
| 2025-10-27 | 1.0980元 | 1.1689元 |
| 2025-10-24 | 1.0964元 | 1.1673元 |
| 2025-10-23 | 1.0957元 | 1.1666元 |
| 2025-10-22 | 1.0952元 | 1.1661元 |
| 2025-10-21 | 1.0957元 | 1.1666元 |
| 2025-10-20 | 1.0938元 | 1.1647元 |
| 2025-10-17 | 1.0938元 | 1.1647元 |
| 2025-10-16 | 1.0942元 | 1.1651元 |
| 2025-10-15 | 1.0950元 | 1.1659元 |
| 2025-10-14 | 1.0944元 | 1.1653元 |
| 2025-10-13 | 1.0954元 | 1.1663元 |
| 2025-10-10 | 1.0980元 | 1.1689元 |
| 2025-10-09 | 1.0981元 | 1.1690元 |
| 2025-09-30 | 1.0970元 | 1.1679元 |
| 2025-09-29 | 1.0956元 | 1.1665元 |
| 2025-09-26 | 1.0940元 | 1.1649元 |