中欧增强回报债券(LOF)C (007446.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理邓欣雨基金类型债券型(LOF)成立日期2019-05-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1184元 (2026-07-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.42% (6502 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧增强回报债券（LOF)(166008) 、中欧增强回报债券(LOF)E 、中欧增强回报债券(LOF)D |
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中欧增强回报债券(LOF)C(007446) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.1184元 | 1.1893元 |
| 2026-07-28 | 1.1178元 | 1.1887元 |
| 2026-07-27 | 1.1188元 | 1.1897元 |
| 2026-07-24 | 1.1179元 | 1.1888元 |
| 2026-07-23 | 1.1185元 | 1.1894元 |
| 2026-07-22 | 1.1182元 | 1.1891元 |
| 2026-07-21 | 1.1183元 | 1.1892元 |
| 2026-07-20 | 1.1163元 | 1.1872元 |
| 2026-07-17 | 1.1165元 | 1.1874元 |
| 2026-07-16 | 1.1171元 | 1.1880元 |
| 2026-07-15 | 1.1178元 | 1.1887元 |
| 2026-07-14 | 1.1182元 | 1.1891元 |
| 2026-07-13 | 1.1165元 | 1.1874元 |
| 2026-07-10 | 1.1182元 | 1.1891元 |
| 2026-07-09 | 1.1192元 | 1.1901元 |
| 2026-07-08 | 1.1183元 | 1.1892元 |
| 2026-07-07 | 1.1184元 | 1.1893元 |
| 2026-07-06 | 1.1191元 | 1.1900元 |
| 2026-07-03 | 1.1186元 | 1.1895元 |
| 2026-07-02 | 1.1182元 | 1.1891元 |
| 2026-07-01 | 1.1184元 | 1.1893元 |
| 2026-06-30 | 1.1185元 | 1.1894元 |
| 2026-06-29 | 1.1176元 | 1.1885元 |
| 2026-06-26 | 1.1174元 | 1.1883元 |
| 2026-06-25 | 1.1178元 | 1.1887元 |
| 2026-06-24 | 1.1185元 | 1.1894元 |
| 2026-06-23 | 1.1187元 | 1.1896元 |
| 2026-06-22 | 1.1200元 | 1.1909元 |
| 2026-06-18 | 1.1200元 | 1.1909元 |
| 2026-06-17 | 1.1210元 | 1.1919元 |
| 2026-06-16 | 1.1215元 | 1.1924元 |
| 2026-06-15 | 1.1197元 | 1.1906元 |
| 2026-06-12 | 1.1175元 | 1.1884元 |
| 2026-06-11 | 1.1159元 | 1.1868元 |
| 2026-06-10 | 1.1158元 | 1.1867元 |
| 2026-06-09 | 1.1179元 | 1.1888元 |
| 2026-06-08 | 1.1167元 | 1.1876元 |
| 2026-06-05 | 1.1181元 | 1.1890元 |
| 2026-06-04 | 1.1186元 | 1.1895元 |
| 2026-06-03 | 1.1206元 | 1.1915元 |
| 2026-06-02 | 1.1214元 | 1.1923元 |
| 2026-06-01 | 1.1202元 | 1.1911元 |
| 2026-05-29 | 1.1187元 | 1.1896元 |
| 2026-05-28 | 1.1215元 | 1.1924元 |
| 2026-05-27 | 1.1193元 | 1.1902元 |
| 2026-05-26 | 1.1209元 | 1.1918元 |
| 2026-05-25 | 1.1216元 | 1.1925元 |
| 2026-05-22 | 1.1218元 | 1.1927元 |
| 2026-05-21 | 1.1209元 | 1.1918元 |
| 2026-05-20 | 1.1231元 | 1.1940元 |