中欧增强回报债券(LOF)C (007446.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2019-05-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0973元 (2025-12-15) 基金经理董霖哲邓欣雨管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.26% (6268 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧增强回报债券(LOF)A 、中欧增强回报债券(LOF)E 、中欧增强回报债券(LOF)D |
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中欧增强回报债券(LOF)C(007446) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 47.13亿 | 98.61% |
| (其中) 债券 | 47.13亿 | 98.61% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,027.19万 | 1.05% |
| 3 | 其他资产 | 1,632.94万 | 0.34% |
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