中欧增强回报债券(LOF)C (007446.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2019-05-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1144元 (2026-02-11) 基金经理董霖哲邓欣雨管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.46% (6328 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧增强回报债券(LOF)A 、中欧增强回报债券(LOF)E 、中欧增强回报债券(LOF)D |
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中欧增强回报债券(LOF)C(007446) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 40.86亿 | 98.45% |
| (其中) 债券 | 40.86亿 | 98.45% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4,000.19万 | 0.96% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,998.87万 | 0.48% |
| 4 | 其他资产 | 442.10万 | 0.11% |
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