南方旭元债券发起C(007441) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.1296元 | 1.2071元 |
| 2025-12-16 | 1.1277元 | 1.2052元 |
| 2025-12-15 | 1.1275元 | 1.2050元 |
| 2025-12-12 | 1.1291元 | 1.2066元 |
| 2025-12-11 | 1.1300元 | 1.2075元 |
| 2025-12-10 | 1.1283元 | 1.2058元 |
| 2025-12-09 | 1.1273元 | 1.2048元 |
| 2025-12-08 | 1.1261元 | 1.2036元 |
| 2025-12-05 | 1.1266元 | 1.2041元 |
| 2025-12-04 | 1.1260元 | 1.2035元 |
| 2025-12-03 | 1.1292元 | 1.2067元 |
| 2025-12-02 | 1.1303元 | 1.2078元 |
| 2025-12-01 | 1.1316元 | 1.2091元 |
| 2025-11-28 | 1.1314元 | 1.2089元 |
| 2025-11-27 | 1.1308元 | 1.2083元 |
| 2025-11-26 | 1.1313元 | 1.2088元 |
| 2025-11-25 | 1.1330元 | 1.2105元 |
| 2025-11-24 | 1.1345元 | 1.2120元 |
| 2025-11-21 | 1.1346元 | 1.2121元 |
| 2025-11-20 | 1.1356元 | 1.2131元 |
| 2025-11-19 | 1.1355元 | 1.2130元 |
| 2025-11-18 | 1.1364元 | 1.2139元 |
| 2025-11-17 | 1.1362元 | 1.2137元 |
| 2025-11-14 | 1.1354元 | 1.2129元 |
| 2025-11-13 | 1.1354元 | 1.2129元 |
| 2025-11-12 | 1.1358元 | 1.2133元 |
| 2025-11-11 | 1.1351元 | 1.2126元 |
| 2025-11-10 | 1.1341元 | 1.2116元 |
| 2025-11-07 | 1.1334元 | 1.2109元 |
| 2025-11-06 | 1.1344元 | 1.2119元 |
| 2025-11-05 | 1.1360元 | 1.2135元 |
| 2025-11-04 | 1.1353元 | 1.2128元 |
| 2025-11-03 | 1.1351元 | 1.2126元 |
| 2025-10-31 | 1.1349元 | 1.2124元 |
| 2025-10-30 | 1.1328元 | 1.2103元 |
| 2025-10-29 | 1.1320元 | 1.2095元 |
| 2025-10-28 | 1.1318元 | 1.2093元 |
| 2025-10-27 | 1.1300元 | 1.2075元 |
| 2025-10-24 | 1.1293元 | 1.2068元 |
| 2025-10-23 | 1.1300元 | 1.2075元 |
| 2025-10-22 | 1.1298元 | 1.2073元 |
| 2025-10-21 | 1.1290元 | 1.2065元 |
| 2025-10-20 | 1.1285元 | 1.2060元 |
| 2025-10-17 | 1.1294元 | 1.2069元 |
| 2025-10-16 | 1.1266元 | 1.2041元 |
| 2025-10-15 | 1.1249元 | 1.2024元 |
| 2025-10-14 | 1.1250元 | 1.2025元 |
| 2025-10-13 | 1.1248元 | 1.2023元 |
| 2025-10-10 | 1.1222元 | 1.1997元 |
| 2025-10-09 | 1.1223元 | 1.1998元 |