南方旭元债券发起C(007441) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.15元 | 421.47万 | 367.20万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.14元 | 133.54万 | 116.78万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 131.48万 | 116.19万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 195.45万 | 174.41万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 185.76万 | 162.72万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 103.67万 | 90.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 278.83万 | 240.35万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 392.30万 | 348.13万元 | -- |