南方旭元债券发起C(007441) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1416元 | 1.2191元 |
| 2026-02-12 | 1.1415元 | 1.2190元 |
| 2026-02-11 | 1.1407元 | 1.2182元 |
| 2026-02-10 | 1.1399元 | 1.2174元 |
| 2026-02-09 | 1.1396元 | 1.2171元 |
| 2026-02-06 | 1.1386元 | 1.2161元 |
| 2026-02-05 | 1.1370元 | 1.2145元 |
| 2026-02-04 | 1.1361元 | 1.2136元 |
| 2026-02-03 | 1.1364元 | 1.2139元 |
| 2026-02-02 | 1.1368元 | 1.2143元 |
| 2026-01-30 | 1.1372元 | 1.2147元 |
| 2026-01-29 | 1.1376元 | 1.2151元 |
| 2026-01-28 | 1.1377元 | 1.2152元 |
| 2026-01-27 | 1.1375元 | 1.2150元 |
| 2026-01-26 | 1.1380元 | 1.2155元 |
| 2026-01-23 | 1.1378元 | 1.2153元 |
| 2026-01-22 | 1.1367元 | 1.2142元 |
| 2026-01-21 | 1.1367元 | 1.2142元 |
| 2026-01-20 | 1.1354元 | 1.2129元 |
| 2026-01-19 | 1.1343元 | 1.2118元 |
| 2026-01-16 | 1.1338元 | 1.2113元 |
| 2026-01-15 | 1.1333元 | 1.2108元 |
| 2026-01-14 | 1.1327元 | 1.2102元 |
| 2026-01-13 | 1.1323元 | 1.2098元 |
| 2026-01-12 | 1.1317元 | 1.2092元 |
| 2026-01-09 | 1.1308元 | 1.2083元 |
| 2026-01-08 | 1.1302元 | 1.2077元 |
| 2026-01-07 | 1.1290元 | 1.2065元 |
| 2026-01-06 | 1.1301元 | 1.2076元 |
| 2026-01-05 | 1.1316元 | 1.2091元 |
| 2025-12-31 | 1.1316元 | 1.2091元 |
| 2025-12-30 | 1.1313元 | 1.2088元 |
| 2025-12-29 | 1.1315元 | 1.2090元 |
| 2025-12-26 | 1.1337元 | 1.2112元 |
| 2025-12-25 | 1.1329元 | 1.2104元 |
| 2025-12-24 | 1.1327元 | 1.2102元 |
| 2025-12-23 | 1.1323元 | 1.2098元 |
| 2025-12-22 | 1.1312元 | 1.2087元 |
| 2025-12-19 | 1.1316元 | 1.2091元 |
| 2025-12-18 | 1.1302元 | 1.2077元 |
| 2025-12-17 | 1.1296元 | 1.2071元 |
| 2025-12-16 | 1.1277元 | 1.2052元 |
| 2025-12-15 | 1.1275元 | 1.2050元 |
| 2025-12-12 | 1.1291元 | 1.2066元 |
| 2025-12-11 | 1.1300元 | 1.2075元 |
| 2025-12-10 | 1.1283元 | 1.2058元 |
| 2025-12-09 | 1.1273元 | 1.2048元 |
| 2025-12-08 | 1.1261元 | 1.2036元 |
| 2025-12-05 | 1.1266元 | 1.2041元 |
| 2025-12-04 | 1.1260元 | 1.2035元 |