南方旭元债券发起C(007441) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1549元 | 1.2444元 |
| 2026-08-27 | 1.1550元 | 1.2445元 |
| 2026-08-26 | 1.1558元 | 1.2453元 |
| 2026-08-25 | 1.1561元 | 1.2456元 |
| 2026-08-24 | 1.1561元 | 1.2456元 |
| 2026-08-21 | 1.1556元 | 1.2451元 |
| 2026-08-20 | 1.1558元 | 1.2453元 |
| 2026-08-19 | 1.1563元 | 1.2458元 |
| 2026-08-18 | 1.1566元 | 1.2461元 |
| 2026-08-17 | 1.1560元 | 1.2455元 |
| 2026-08-14 | 1.1555元 | 1.2450元 |
| 2026-08-13 | 1.1550元 | 1.2445元 |
| 2026-08-12 | 1.1542元 | 1.2437元 |
| 2026-08-11 | 1.1542元 | 1.2437元 |
| 2026-08-10 | 1.1543元 | 1.2438元 |
| 2026-08-07 | 1.1534元 | 1.2429元 |
| 2026-08-06 | 1.1529元 | 1.2424元 |
| 2026-08-05 | 1.1529元 | 1.2424元 |
| 2026-08-04 | 1.1526元 | 1.2421元 |
| 2026-08-03 | 1.1525元 | 1.2420元 |
| 2026-07-31 | 1.1522元 | 1.2417元 |
| 2026-07-30 | 1.1516元 | 1.2411元 |
| 2026-07-29 | 1.1511元 | 1.2406元 |
| 2026-07-28 | 1.1511元 | 1.2406元 |
| 2026-07-27 | 1.1512元 | 1.2407元 |
| 2026-07-24 | 1.1509元 | 1.2404元 |
| 2026-07-23 | 1.1505元 | 1.2400元 |
| 2026-07-22 | 1.1499元 | 1.2394元 |
| 2026-07-21 | 1.1491元 | 1.2386元 |
| 2026-07-20 | 1.1489元 | 1.2384元 |
| 2026-07-17 | 1.1490元 | 1.2385元 |
| 2026-07-16 | 1.1488元 | 1.2383元 |
| 2026-07-15 | 1.1487元 | 1.2382元 |
| 2026-07-14 | 1.1485元 | 1.2380元 |
| 2026-07-13 | 1.1485元 | 1.2380元 |
| 2026-07-10 | 1.1486元 | 1.2381元 |
| 2026-07-09 | 1.1482元 | 1.2377元 |
| 2026-07-08 | 1.1480元 | 1.2375元 |
| 2026-07-07 | 1.1476元 | 1.2371元 |
| 2026-07-06 | 1.1473元 | 1.2368元 |
| 2026-07-03 | 1.1467元 | 1.2362元 |
| 2026-07-02 | 1.1470元 | 1.2365元 |
| 2026-07-01 | 1.1468元 | 1.2363元 |
| 2026-06-30 | 1.1478元 | 1.2373元 |
| 2026-06-29 | 1.1486元 | 1.2381元 |
| 2026-06-26 | 1.1478元 | 1.2373元 |
| 2026-06-25 | 1.1476元 | 1.2371元 |
| 2026-06-24 | 1.1470元 | 1.2365元 |
| 2026-06-23 | 1.1472元 | 1.2367元 |
| 2026-06-22 | 1.1475元 | 1.2370元 |