鹏扬淳盈6个月定开C (007430.jj ) 申 | 基金经理管悦基金类型债券型成立日期2019-06-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0480元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (2121 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬淳盈6个月定开A 、鹏扬淳盈6个月定开D |
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鹏扬淳盈6个月定开C(007430) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 8,888.95 | 8,595.00元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 8,827.06 | 8,595.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 8,823.56 | 8,637.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 8,763.96 | 8,637.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 8,813.69 | 8,657.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 8,828.81 | 8,632.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 9,501.62 | 8,514.00元 | -- |