鹏扬淳盈6个月定开C (007430.jj ) 申 | 基金经理管悦基金类型债券型成立日期2019-06-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0480元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (2123 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬淳盈6个月定开A 、鹏扬淳盈6个月定开D |
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鹏扬淳盈6个月定开C(007430) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 99.00 | 88.94元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 103.00 | 84.79元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 104.00 | 84.50元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 104.00 | 90.40元 | -- |