鹏扬淳盈6个月定开C (007430.jj ) 申 | 基金经理管悦基金类型债券型成立日期2019-06-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0480元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (2121 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬淳盈6个月定开A 、鹏扬淳盈6个月定开D |
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鹏扬淳盈6个月定开C(007430) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 2025-06-23 | 0.018 元 | 8,632.00 | 155.38元 | 1.74% | 9.84% |
| 2025-03-24 | 2025-03-24 | 0.09 元 | 8,514.00 | 766.26元 | 8.10% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |