鹏扬淳盈6个月定开C (007430.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-06-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0237元 (2026-01-14) 基金经理管悦管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (2360 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬淳盈6个月定开A 、鹏扬淳盈6个月定开D |
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鹏扬淳盈6个月定开C(007430) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.0237元 | 1.2287元 |
| 2026-01-13 | 1.0232元 | 1.2282元 |
| 2026-01-12 | 1.0234元 | 1.2284元 |
| 2026-01-09 | 1.0226元 | 1.2276元 |
| 2026-01-08 | 1.0219元 | 1.2269元 |
| 2026-01-07 | 1.0218元 | 1.2268元 |
| 2026-01-06 | 1.0218元 | 1.2268元 |
| 2026-01-05 | 1.0219元 | 1.2269元 |
| 2025-12-31 | 1.0216元 | 1.2266元 |
| 2025-12-30 | 1.0217元 | 1.2267元 |
| 2025-12-29 | 1.0215元 | 1.2265元 |
| 2025-12-26 | 1.0222元 | 1.2272元 |
| 2025-12-25 | 1.0221元 | 1.2271元 |
| 2025-12-24 | 1.0221元 | 1.2271元 |
| 2025-12-23 | 1.0222元 | 1.2272元 |
| 2025-12-22 | 1.0224元 | 1.2274元 |
| 2025-12-19 | 1.0220元 | 1.2270元 |
| 2025-12-18 | 1.0217元 | 1.2267元 |
| 2025-12-17 | 1.0216元 | 1.2266元 |
| 2025-12-16 | 1.0206元 | 1.2256元 |
| 2025-12-15 | 1.0211元 | 1.2261元 |
| 2025-12-12 | 1.0217元 | 1.2267元 |
| 2025-12-11 | 1.0215元 | 1.2265元 |
| 2025-12-10 | 1.0210元 | 1.2260元 |
| 2025-12-09 | 1.0203元 | 1.2253元 |
| 2025-12-08 | 1.0200元 | 1.2250元 |
| 2025-12-05 | 1.0200元 | 1.2250元 |
| 2025-12-04 | 1.0199元 | 1.2249元 |
| 2025-12-03 | 1.0206元 | 1.2256元 |
| 2025-12-02 | 1.0208元 | 1.2258元 |
| 2025-12-01 | 1.0212元 | 1.2262元 |
| 2025-11-28 | 1.0210元 | 1.2260元 |
| 2025-11-27 | 1.0204元 | 1.2254元 |
| 2025-11-26 | 1.0213元 | 1.2263元 |
| 2025-11-25 | 1.0227元 | 1.2277元 |
| 2025-11-24 | 1.0229元 | 1.2279元 |
| 2025-11-21 | 1.0228元 | 1.2278元 |
| 2025-11-20 | 1.0231元 | 1.2281元 |
| 2025-11-19 | 1.0233元 | 1.2283元 |
| 2025-11-18 | 1.0234元 | 1.2284元 |
| 2025-11-17 | 1.0232元 | 1.2282元 |
| 2025-11-14 | 1.0232元 | 1.2282元 |
| 2025-11-13 | 1.0234元 | 1.2284元 |
| 2025-11-12 | 1.0231元 | 1.2281元 |
| 2025-11-11 | 1.0231元 | 1.2281元 |
| 2025-11-10 | 1.0219元 | 1.2269元 |
| 2025-11-07 | 1.0218元 | 1.2268元 |
| 2025-11-06 | 1.0216元 | 1.2266元 |
| 2025-11-05 | 1.0217元 | 1.2267元 |
| 2025-11-04 | 1.0211元 | 1.2261元 |