鹏扬淳盈6个月定开C (007430.jj ) 申 | 基金经理管悦基金类型债券型成立日期2019-06-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0480元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (2121 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬淳盈6个月定开A 、鹏扬淳盈6个月定开D |
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鹏扬淳盈6个月定开C(007430) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0480元 | 1.2530元 |
| 2026-10-09 | 1.0452元 | 1.2502元 |
| 2026-10-08 | 1.0449元 | 1.2499元 |
| 2026-09-30 | 1.0447元 | 1.2497元 |
| 2026-09-29 | 1.0455元 | 1.2505元 |
| 2026-09-28 | 1.0448元 | 1.2498元 |
| 2026-09-24 | 1.0448元 | 1.2498元 |
| 2026-09-23 | 1.0439元 | 1.2489元 |
| 2026-09-22 | 1.0436元 | 1.2486元 |
| 2026-09-21 | 1.0435元 | 1.2485元 |
| 2026-09-18 | 1.0416元 | 1.2466元 |
| 2026-09-17 | 1.0414元 | 1.2464元 |
| 2026-09-16 | 1.0414元 | 1.2464元 |
| 2026-09-15 | 1.0398元 | 1.2448元 |
| 2026-09-14 | 1.0387元 | 1.2437元 |
| 2026-09-11 | 1.0383元 | 1.2433元 |
| 2026-09-10 | 1.0384元 | 1.2434元 |
| 2026-09-09 | 1.0384元 | 1.2434元 |
| 2026-09-08 | 1.0383元 | 1.2433元 |
| 2026-09-07 | 1.0382元 | 1.2432元 |
| 2026-09-04 | 1.0378元 | 1.2428元 |
| 2026-09-03 | 1.0378元 | 1.2428元 |
| 2026-09-02 | 1.0376元 | 1.2426元 |
| 2026-09-01 | 1.0377元 | 1.2427元 |
| 2026-08-31 | 1.0372元 | 1.2422元 |
| 2026-08-28 | 1.0371元 | 1.2421元 |
| 2026-08-27 | 1.0373元 | 1.2423元 |
| 2026-08-26 | 1.0374元 | 1.2424元 |
| 2026-08-25 | 1.0374元 | 1.2424元 |
| 2026-08-24 | 1.0372元 | 1.2422元 |
| 2026-08-21 | 1.0371元 | 1.2421元 |
| 2026-08-20 | 1.0374元 | 1.2424元 |
| 2026-08-19 | 1.0371元 | 1.2421元 |
| 2026-08-18 | 1.0377元 | 1.2427元 |
| 2026-08-17 | 1.0374元 | 1.2424元 |
| 2026-08-14 | 1.0368元 | 1.2418元 |
| 2026-08-13 | 1.0364元 | 1.2414元 |
| 2026-08-12 | 1.0368元 | 1.2418元 |
| 2026-08-11 | 1.0372元 | 1.2422元 |
| 2026-08-10 | 1.0377元 | 1.2427元 |
| 2026-08-07 | 1.0375元 | 1.2425元 |
| 2026-08-06 | 1.0367元 | 1.2417元 |
| 2026-08-05 | 1.0371元 | 1.2421元 |
| 2026-08-04 | 1.0363元 | 1.2413元 |
| 2026-08-03 | 1.0356元 | 1.2406元 |
| 2026-07-31 | 1.0360元 | 1.2410元 |
| 2026-07-30 | 1.0349元 | 1.2399元 |
| 2026-07-29 | 1.0345元 | 1.2395元 |
| 2026-07-28 | 1.0341元 | 1.2391元 |
| 2026-07-27 | 1.0358元 | 1.2408元 |