鹏扬淳盈6个月定开C (007430.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理管悦基金类型债券型成立日期2019-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0324元 (2026-04-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (2408 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬淳盈6个月定开A 、鹏扬淳盈6个月定开D |
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鹏扬淳盈6个月定开C(007430) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.0324元 | 1.2374元 |
| 2026-04-27 | 1.0325元 | 1.2375元 |
| 2026-04-24 | 1.0328元 | 1.2378元 |
| 2026-04-23 | 1.0334元 | 1.2384元 |
| 2026-04-22 | 1.0340元 | 1.2390元 |
| 2026-04-21 | 1.0329元 | 1.2379元 |
| 2026-04-20 | 1.0331元 | 1.2381元 |
| 2026-04-17 | 1.0327元 | 1.2377元 |
| 2026-04-16 | 1.0322元 | 1.2372元 |
| 2026-04-15 | 1.0312元 | 1.2362元 |
| 2026-04-14 | 1.0309元 | 1.2359元 |
| 2026-04-13 | 1.0301元 | 1.2351元 |
| 2026-04-10 | 1.0299元 | 1.2349元 |
| 2026-04-09 | 1.0298元 | 1.2348元 |
| 2026-04-08 | 1.0300元 | 1.2350元 |
| 2026-04-07 | 1.0287元 | 1.2337元 |
| 2026-04-03 | 1.0281元 | 1.2331元 |
| 2026-04-02 | 1.0276元 | 1.2326元 |
| 2026-04-01 | 1.0278元 | 1.2328元 |
| 2026-03-31 | 1.0270元 | 1.2320元 |
| 2026-03-30 | 1.0272元 | 1.2322元 |
| 2026-03-27 | 1.0273元 | 1.2323元 |
| 2026-03-26 | 1.0268元 | 1.2318元 |
| 2026-03-25 | 1.0273元 | 1.2323元 |
| 2026-03-24 | 1.0266元 | 1.2316元 |
| 2026-03-23 | 1.0256元 | 1.2306元 |
| 2026-03-20 | 1.0260元 | 1.2310元 |
| 2026-03-19 | 1.0260元 | 1.2310元 |
| 2026-03-18 | 1.0264元 | 1.2314元 |
| 2026-03-17 | 1.0259元 | 1.2309元 |
| 2026-03-16 | 1.0268元 | 1.2318元 |
| 2026-03-13 | 1.0276元 | 1.2326元 |
| 2026-03-12 | 1.0283元 | 1.2333元 |
| 2026-03-11 | 1.0296元 | 1.2346元 |
| 2026-03-10 | 1.0295元 | 1.2345元 |
| 2026-03-09 | 1.0286元 | 1.2336元 |
| 2026-03-06 | 1.0293元 | 1.2343元 |
| 2026-03-05 | 1.0289元 | 1.2339元 |
| 2026-03-04 | 1.0285元 | 1.2335元 |
| 2026-03-03 | 1.0282元 | 1.2332元 |
| 2026-03-02 | 1.0297元 | 1.2347元 |
| 2026-02-27 | 1.0289元 | 1.2339元 |
| 2026-02-26 | 1.0288元 | 1.2338元 |
| 2026-02-25 | 1.0298元 | 1.2348元 |
| 2026-02-24 | 1.0301元 | 1.2351元 |
| 2026-02-13 | 1.0292元 | 1.2342元 |
| 2026-02-12 | 1.0294元 | 1.2344元 |
| 2026-02-11 | 1.0285元 | 1.2335元 |
| 2026-02-10 | 1.0282元 | 1.2332元 |
| 2026-02-09 | 1.0282元 | 1.2332元 |