鹏扬淳盈6个月定开A
(007429.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2019-06-21总资产规模3.20亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0275元 (2026-01-15) 基金经理管悦管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.83% (1621 / 7203)
相关基金: 主从基金: 鹏扬淳盈6个月定开C 、鹏扬淳盈6个月定开D
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鹏扬淳盈6个月定开A(007429) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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鹏扬淳盈6个月定开A.(007429) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏扬淳盈6个月定开A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.02元3.20亿3.15亿元--
2025-06-301.02元4.07亿3.99亿元--
2025-03-311.02元4.09亿3.99亿元--
2024-12-311.13元4.50亿3.99亿元--
2024-09-301.10元2.44亿2.21亿元--
2024-06-301.10元2.43亿2.21亿元--
2024-03-31--2.39亿2.21亿元--

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