鹏扬淳盈6个月定开A (007429.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-06-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0275元 (2026-01-15) 基金经理管悦管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.83% (1621 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬淳盈6个月定开C 、鹏扬淳盈6个月定开D |
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鹏扬淳盈6个月定开A(007429) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 63.75万元 | 0.30% | 21.25万元 | 0.10% |
| 2025-01-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 73.34万元 | 0.30% | 24.45万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 35.69万元 | 0.30% | 11.90万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |